| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 971.00 | 76 024.00 | 13 947.00 | 89 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | 16 271.00 | 1 144.00 | 17 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 1 573.00 | 2 732.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 590.00 | 192 571.00 | 61 019.00 | 253 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 767.00 | 286 440.00 | 82 327.00 | 368 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 537.00 | 25 059.00 | 205 478.00 | 230 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 224.00 | 23 738.00 | 2 467 486.00 | 2 491 224.00 |
BZ Autres créances | 295 458.00 | | 295 458.00 | 295 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 578 468.00 | | 578 468.00 | 578 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 621.00 | 48 797.00 | 3 597 824.00 | 3 646 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 388.00 | 335 237.00 | 3 680 151.00 | 4 015 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 634 351.00 | 536 254.00 | | 634 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 646.00 | 248 096.00 | | 132 646.00 |
DL TOTAL (I) | 961 840.00 | 979 194.00 | | 961 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889.00 | 3 793.00 | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | 3 793.00 | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 837.00 | 93 323.00 | | 52 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 572.00 | 300 737.00 | | 863 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 821.00 | 960 872.00 | | 242 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 145.00 | 741 681.00 | | 895 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 047.00 | 163 737.00 | | 662 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 422.00 | 2 280 976.00 | | 2 716 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 151.00 | 3 263 963.00 | | 3 680 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 152.00 | 2 229 261.00 | | 2 696 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 878 651.00 | 170 264.00 | 5 048 915.00 | 4 878 651.00 |
FG Production vendue services | 237 336.00 | 947.00 | 238 283.00 | 237 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 988.00 | 171 211.00 | 5 287 199.00 | 5 115 988.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | 202 165.00 | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 211.00 | 3 421.00 | | 8 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | 206 456.00 | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | -4 291.00 | | -3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 022.00 | 80 092.00 | | 56 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 981.00 | 5 324 913.00 | | 5 404 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 335.00 | 5 076 817.00 | | 5 272 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 646.00 | 248 096.00 | | 132 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 095.00 | 8 721.00 | | 9 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 463.00 | | 43 525.00 | 334 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 222.00 | 368 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 180.00 | 92 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 275 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 151.00 | | 2 400.00 | 96 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 456.00 | | 41 125.00 | 236 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 475.00 | 48 415.00 | 8 450.00 | 246 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 755.00 | 13 449.00 | 6 180.00 | 68 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 720.00 | 34 966.00 | 2 270.00 | 177 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793.00 | | 1 904.00 | 3 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 630.00 | 9 148.00 | 2 719.00 | 18 630.00 |
6T Sur comptes clients | 94 979.00 | | 71 241.00 | 94 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 609.00 | 9 148.00 | 73 960.00 | 113 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 402.00 | 9 148.00 | 75 864.00 | 117 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 148.00 | 75 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 821.00 | 242 821.00 | | 242 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 889.00 | 171 889.00 | | 171 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 047.00 | 662 047.00 | | 662 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 738.00 | 2 462 738.00 | | 2 462 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VB T. V. A. | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VC Groupe et associés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 716.00 | 31 445.00 | 20 270.00 | 51 716.00 |
VI Groupe et associés | 863 572.00 | 863 572.00 | | 863 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 737.00 | 2 808 651.00 | 1 086.00 | 2 809 737.00 |
VW T.V.A. | 523 874.00 | 523 874.00 | | 523 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 422.00 | 2 696 152.00 | 20 270.00 | 2 716 422.00 |