| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 881.00 | 80 864.00 | 6 017.00 | 86 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 006.00 | 3 844.00 | 20 162.00 | 24 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 487.00 | 152 532.00 | 252 955.00 | 405 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 627.00 | 237 240.00 | 299 387.00 | 536 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 788.00 | 44 885.00 | 182 902.00 | 227 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 198.00 | 23 738.00 | 1 837 459.00 | 1 861 198.00 |
BZ Autres créances | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 1 013 169.00 | | 1 013 169.00 | 1 013 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 244.00 | 68 624.00 | 3 166 621.00 | 3 235 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 871.00 | 305 863.00 | 3 466 008.00 | 3 771 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 616 996.00 | 634 351.00 | | 616 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 179.00 | 132 646.00 | | 97 179.00 |
DL TOTAL (I) | 909 019.00 | 961 840.00 | | 909 019.00 |
DP Provisions pour risques | 1 746.00 | 1 889.00 | | 1 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746.00 | 1 889.00 | | 1 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 800.00 | 52 837.00 | | 1 392 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 808.00 | 863 572.00 | | 37 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 881.00 | 242 821.00 | | 442 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 732.00 | 895 145.00 | | 547 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 023.00 | 662 047.00 | | 134 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 243.00 | 2 716 422.00 | | 2 555 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 008.00 | 3 680 151.00 | | 3 466 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 723 894.00 | 84 579.00 | 4 808 473.00 | 4 723 894.00 |
FG Production vendue services | 459 090.00 | 45 423.00 | 504 513.00 | 459 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 984.00 | 130 002.00 | 5 317 986.00 | 5 187 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 826.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 320.00 | 5 266.00 | | 9 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 320.00 | 5 266.00 | | 12 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 817.00 | 60.00 | | 4 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | 8 211.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 8 271.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | -3 005.00 | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 748.00 | 56 022.00 | | 37 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 110.00 | 5 404 981.00 | | 5 374 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 931.00 | 5 272 335.00 | | 5 276 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 179.00 | 132 646.00 | | 97 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 767.00 | | 287 353.00 | 368 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 493.00 | 536 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 491.00 | 106 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 002.00 | 429 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 371.00 | | 19 168.00 | 92 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 310.00 | | 268 185.00 | 275 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 440.00 | 66 477.00 | 115 677.00 | 286 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 024.00 | 7 930.00 | 3 090.00 | 76 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 416.00 | 58 547.00 | 112 587.00 | 210 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889.00 | | 143.00 | 1 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 059.00 | 19 826.00 | | 25 059.00 |
6T Sur comptes clients | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 797.00 | 19 826.00 | | 48 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 686.00 | 19 826.00 | 143.00 | 50 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 826.00 | 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 881.00 | 442 881.00 | | 442 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 712.00 | 1 832 712.00 | | 1 832 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VB T. V. A. | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 273.00 | 882 861.00 | 454 995.00 | 1 388 273.00 |
VI Groupe et associés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
VP Divers | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 007.00 | 1 993 921.00 | 1 086.00 | 1 995 007.00 |
VW T.V.A. | 234 987.00 | 234 987.00 | | 234 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 303.00 | 2 049 891.00 | 454 995.00 | 2 555 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |