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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 033.00 | 63 112.00 | 19 921.00 | 83 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 17 415.00 | 5 848.00 | 11 567.00 | 17 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 1 250.00 | 584.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 846.00 | 156 384.00 | 31 462.00 | 187 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 922.00 | 226 594.00 | 266 328.00 | 492 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 701.00 | 20 202.00 | 148 499.00 | 168 701.00 |
BP En cours de production de services | 293 596.00 | | 293 596.00 | 293 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 467.00 | 82 837.00 | 940 631.00 | 1 023 467.00 |
BZ Autres créances | 109 910.00 | | 109 910.00 | 109 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 937.00 | 103 039.00 | 1 695 898.00 | 1 798 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 860.00 | 329 633.00 | 1 962 226.00 | 2 291 860.00 |
CU Autres participations | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 450.00 | 66 950.00 | | 59 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 458 659.00 | 489 376.00 | | 458 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 595.00 | 131 428.00 | | 202 595.00 |
DL TOTAL (I) | 856 097.00 | 823 147.00 | | 856 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 243.00 | 44 761.00 | | 36 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 923.00 | 14 642.00 | | 82 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 764.00 | 220 878.00 | | 332 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 200.00 | 406 711.00 | | 492 200.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 000.00 | 27 900.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 129.00 | 715 140.00 | | 1 106 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 226.00 | 1 538 287.00 | | 1 962 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 376.00 | 715 140.00 | | 1 086 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 20 649.00 | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 899 456.00 | | 2 899 456.00 | 2 899 456.00 |
FG Production vendue services | 192 851.00 | | 192 851.00 | 192 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 306.00 | | 3 092 306.00 | 3 092 306.00 |
FM Production stockée | | | 142 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 639.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 8 243.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 8 243.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | 90.00 | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | 90.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | 8 153.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 015.00 | 49 688.00 | | 85 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 912.00 | 1 751 788.00 | | 3 256 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 316.00 | 1 620 361.00 | | 3 054 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 595.00 | 131 428.00 | | 202 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 283.00 | 17 134.00 | | 16 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 943.00 | | 216 044.00 | 577 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 211.00 | 202 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 065.00 | 492 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 207 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 131.00 | | 9 902.00 | 73 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 745.00 | | 5 205.00 | 202 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 067.00 | | 200 938.00 | 302 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 271.00 | 22 323.00 | | 204 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 463.00 | 7 649.00 | | 55 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 808.00 | 14 674.00 | | 148 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 400.00 | 44 437.00 | | 38 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 64 639.00 | | 38 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 400.00 | 64 639.00 | | 38 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 764.00 | 332 764.00 | | 332 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 910 302.00 | | | 910 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VC Groupe et associés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 608.00 | 15 855.00 | 19 753.00 | 35 608.00 |
VI Groupe et associés | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 199.00 | 1 161 343.00 | 1 856.00 | 1 163 199.00 |
VW T.V.A. | 141 342.00 | 141 342.00 | | 141 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 129.00 | 1 086 376.00 | 19 753.00 | 1 106 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |