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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 991.00 | 61 584.00 | 3 407.00 | 64 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 336.00 | 9 006.00 | 19 330.00 | 28 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 622.00 | 223 208.00 | 355 414.00 | 578 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 320.00 | 293 798.00 | 429 522.00 | 723 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 969.00 | 60 443.00 | 450 526.00 | 510 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 559.00 | 57 413.00 | 2 334 145.00 | 2 391 559.00 |
BZ Autres créances | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 336 399.00 | | 336 399.00 | 336 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 709.00 | 117 856.00 | 3 271 852.00 | 3 389 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 029.00 | 411 655.00 | 3 701 374.00 | 4 113 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 644 175.00 | 616 996.00 | | 644 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 683.00 | 97 179.00 | | 103 683.00 |
DL TOTAL (I) | 942 701.00 | 909 019.00 | | 942 701.00 |
DP Provisions pour risques | 2 543.00 | 1 746.00 | | 2 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 543.00 | 1 746.00 | | 2 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 477.00 | 1 392 800.00 | | 508 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 047.00 | 37 808.00 | | 495 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 154.00 | 442 881.00 | | 872 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 062.00 | 547 732.00 | | 734 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 921.00 | 134 023.00 | | 132 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 130.00 | 2 555 243.00 | | 2 756 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 374.00 | 3 466 008.00 | | 3 701 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 047.00 | | | 495 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 063 437.00 | 724 704.00 | 4 788 141.00 | 4 063 437.00 |
FG Production vendue services | 893 216.00 | 45 025.00 | 938 241.00 | 893 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 653.00 | 769 729.00 | 5 726 382.00 | 4 956 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 4 817.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 7 413.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 4 907.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 210.00 | 37 748.00 | | 42 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 801.00 | 5 374 110.00 | | 5 791 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 118.00 | 5 276 931.00 | | 5 688 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 683.00 | 97 179.00 | | 103 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | 9 095.00 | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 627.00 | | 225 987.00 | 536 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 293.00 | 723 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 702.00 | 115 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 592.00 | 606 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 048.00 | | 34 930.00 | 106 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 493.00 | | 191 057.00 | 429 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 240.00 | 95 853.00 | 39 294.00 | 237 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 864.00 | 6 422.00 | 25 702.00 | 80 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 375.00 | 89 431.00 | 13 592.00 | 156 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746.00 | 2 543.00 | 1 746.00 | 1 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 885.00 | 15 558.00 | | 44 885.00 |
6T Sur comptes clients | 23 738.00 | 33 675.00 | | 23 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 624.00 | 49 233.00 | | 68 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 370.00 | 51 776.00 | 1 746.00 | 70 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 776.00 | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 333.00 | 2 292 333.00 | | 2 292 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
VB T. V. A. | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 060.00 | 2 541 974.00 | 1 086.00 | 2 543 060.00 |