| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 151.00 | 68 755.00 | 27 397.00 | 96 151.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | 9 414.00 | 8 001.00 | 17 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 1 375.00 | 459.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 207.00 | 166 932.00 | 50 275.00 | 217 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 463.00 | 246 475.00 | 87 988.00 | 334 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 789.00 | 18 630.00 | 147 159.00 | 165 789.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 858.00 | 94 979.00 | 2 720 878.00 | 2 815 858.00 |
BZ Autres créances | 182 258.00 | | 182 258.00 | 182 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 584.00 | 113 609.00 | 3 175 974.00 | 3 289 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 047.00 | 360 084.00 | 3 263 963.00 | 3 624 047.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 536 254.00 | 458 659.00 | | 536 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 096.00 | 202 595.00 | | 248 096.00 |
DL TOTAL (I) | 979 194.00 | 856 097.00 | | 979 194.00 |
DP Provisions pour risques | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 323.00 | 36 243.00 | | 93 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 737.00 | 82 923.00 | | 300 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 872.00 | 332 764.00 | | 960 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 681.00 | 492 200.00 | | 741 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 737.00 | 162 000.00 | | 163 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 976.00 | 1 106 129.00 | | 2 280 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 963.00 | 1 962 226.00 | | 3 263 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 737.00 | | | 300 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 043 048.00 | 106 795.00 | 5 149 843.00 | 5 043 048.00 |
FG Production vendue services | 231 168.00 | | 231 168.00 | 231 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 216.00 | 106 795.00 | 5 381 011.00 | 5 274 216.00 |
FM Production stockée | | | -293 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 165.00 | | | 202 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 165.00 | 497.00 | | 202 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 035.00 | | | 203 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 456.00 | 3 537.00 | | 206 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -3 040.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 092.00 | 85 015.00 | | 80 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 913.00 | 3 256 912.00 | | 5 324 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 817.00 | 3 054 316.00 | | 5 076 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 096.00 | 202 595.00 | | 248 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | 16 283.00 | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 922.00 | | 59 485.00 | 492 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 938.00 | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 944.00 | 334 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 607.00 | 96 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 399.00 | 236 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 033.00 | | 20 725.00 | 83 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 095.00 | | 38 759.00 | 207 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 794.00 | | | 202 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 594.00 | 34 790.00 | 14 909.00 | 226 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 112.00 | 12 537.00 | 6 894.00 | 63 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 482.00 | 22 253.00 | 8 015.00 | 163 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 793.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 202.00 | | 1 572.00 | 20 202.00 |
6T Sur comptes clients | 82 837.00 | 16 309.00 | 4 167.00 | 82 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 039.00 | 16 309.00 | 5 739.00 | 103 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 039.00 | 20 102.00 | 5 739.00 | 103 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 102.00 | 5 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 872.00 | 960 872.00 | | 960 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 216.00 | 135 216.00 | | 135 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 036.00 | 2 702 036.00 | | 2 702 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
VB T. V. A. | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VC Groupe et associés | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 303.00 | 40 588.00 | 51 715.00 | 92 303.00 |
VI Groupe et associés | 300 737.00 | 300 737.00 | | 300 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 678.00 | 3 028 822.00 | 1 856.00 | 3 030 678.00 |
VW T.V.A. | 404 997.00 | 404 997.00 | | 404 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 976.00 | 2 229 261.00 | 51 715.00 | 2 280 976.00 |