| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 603.00 | 628.00 | 1 231.00 |
AN Terrains | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
AP Constructions | 725 115.00 | 80 065.00 | 645 050.00 | 725 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 578.00 | 13 563.00 | 38 016.00 | 51 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 052 509.00 | 71 266.00 | 2 981 243.00 | 3 052 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 393 897.00 | 1 239 934.00 | 11 153 963.00 | 12 393 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 012.00 | | 405 012.00 | 405 012.00 |
CF Disponibilités | 3 339 487.00 | | 3 339 487.00 | 3 339 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 832.00 | | 3 768 832.00 | 3 768 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 162 729.00 | 1 239 934.00 | 14 922 796.00 | 16 162 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 8 432 502.00 | 1 074 437.00 | 7 358 065.00 | 8 432 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 000.00 | 4 632 000.00 | | 4 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
DG Autres réserves | 7 908 051.00 | 8 281 229.00 | | 7 908 051.00 |
DH Report à nouveau | 337 010.00 | 337 010.00 | | 337 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 693.00 | 176 871.00 | | 1 513 693.00 |
DL TOTAL (I) | 14 853 953.00 | 13 890 310.00 | | 14 853 953.00 |
DP Provisions pour risques | 8 344.00 | 22 000.00 | | 8 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045.00 | 2 035.00 | | 1 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 389.00 | 24 035.00 | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 21 917.00 | | 14 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 364 696.00 | | 43 615.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 454.00 | 387 228.00 | | 59 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 922 796.00 | 14 301 574.00 | | 14 922 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 454.00 | 387 228.00 | | 59 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 646.00 | 498 933.00 | | 14 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 666.00 | 498 933.00 | | 14 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 656.00 | 936 108.00 | | 13 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 84.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 699.00 | 958 192.00 | | 13 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -459 259.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 945.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 035.00 | 2 370 582.00 | | 2 061 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 343.00 | 2 193 711.00 | | 547 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 693.00 | 176 871.00 | | 1 513 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 294 698.00 | | 1 114 825.00 | 11 294 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 043.00 | 11 485 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 626.00 | 12 393 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 907 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | 794.00 | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 118.00 | | 4 120.00 | 904 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390 143.00 | | 1 109 911.00 | 10 390 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 637.00 | 43 177.00 | 583.00 | 51 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 166.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200.00 | 43 011.00 | 583.00 | 51 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 000.00 | | 734.00 | 72 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 035.00 | | 14 646.00 | 24 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 308.00 | 112 705.00 | 5 310.00 | 1 038 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 343.00 | 112 705.00 | 19 956.00 | 1 062 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 705.00 | 5 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 052 509.00 | 15 000.00 | | 3 052 509.00 |
UX Autres créances clients | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 125.00 | 37 616.00 | 3 037 509.00 | 3 075 125.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |