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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 656.00 | 848.00 | 5 504.00 |
AN Terrains | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
AP Constructions | 725 115.00 | 261 344.00 | 463 771.00 | 725 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 578.00 | 44 610.00 | 6 969.00 | 51 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 608 979.00 | | 8 608 979.00 | 8 608 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 955 212.00 | 3 032 260.00 | 22 922 952.00 | 25 955 212.00 |
BP En cours de production de services | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 181.00 | 44 136.00 | 83 044.00 | 127 181.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 802 307.00 | | 802 307.00 | 802 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 749.00 | 44 136.00 | 933 613.00 | 977 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 932 961.00 | 3 076 396.00 | 23 856 565.00 | 26 932 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16 436 074.00 | 2 721 650.00 | 13 714 424.00 | 16 436 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 000.00 | 4 632 000.00 | | 4 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
DG Autres réserves | 12 685 587.00 | 11 698 273.00 | | 12 685 587.00 |
DH Report à nouveau | 337 010.00 | 337 010.00 | | 337 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 516.00 | 987 314.00 | | -1 066 516.00 |
DK Provisions réglementées | 335 010.00 | 253 466.00 | | 335 010.00 |
DL TOTAL (I) | 17 386 291.00 | 18 371 263.00 | | 17 386 291.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 117 434.00 | 3 870 537.00 | | 6 117 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 392.00 | 227 855.00 | | 115 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 820.00 | 191 840.00 | | 23 820.00 |
EA Autres dettes | 22 792.00 | 52 918.00 | | 22 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 836.00 | 21 935.00 | | 18 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 274.00 | 4 366 796.00 | | 6 298 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 856 565.00 | 22 738 059.00 | | 23 856 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 398.00 | 1 855 293.00 | | 2 134 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 656.00 | | | 1 001 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 970.00 | | 276 970.00 | 276 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 970.00 | | 276 970.00 | 276 970.00 |
FM Production stockée | | | -32 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 090 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 090 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 544.00 | 481 844.00 | | 81 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 544.00 | 1 608 456.00 | | -81 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 851.00 | 3 992 948.00 | | 522 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 367.00 | 3 005 634.00 | | 1 589 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 516.00 | 987 314.00 | | -1 066 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 956 210.00 | | 3 018 352.00 | 22 956 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 350.00 | 25 045 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 25 955 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 654.00 | | | 904 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046 052.00 | | 3 018 352.00 | 22 046 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 264.00 | 42 345.00 | | 268 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 102.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 710.00 | 42 243.00 | | 263 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 714.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 466.00 | 81 544.00 | | 253 466.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 172 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 806.00 | 27 330.00 | | 16 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465 687.00 | 438 513.00 | 138 414.00 | 2 465 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719 153.00 | 692 057.00 | 138 414.00 | 2 719 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 330.00 | | |
UG ‐ Financières | | 411 183.00 | 138 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 608 979.00 | | 8 608 979.00 | 8 608 979.00 |
UX Autres créances clients | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 700.00 | 1 010 700.00 | | 1 010 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106 734.00 | 942 858.00 | 3 763 876.00 | 5 106 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 792 447.00 | | | 2 792 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 074.00 | | | 540 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751 947.00 | 142 968.00 | 8 608 979.00 | 8 751 947.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 274.00 | 2 134 398.00 | 3 763 876.00 | 6 298 274.00 |