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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 4 207.00 | 277.00 | 4 484.00 |
AN Terrains | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
AP Constructions | 725 115.00 | 188 832.00 | 536 283.00 | 725 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 578.00 | 32 635.00 | 18 944.00 | 51 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 232 530.00 | 28 507.00 | 5 204 023.00 | 5 232 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 887 742.00 | 1 650 035.00 | 19 237 707.00 | 20 887 742.00 |
BP En cours de production de services | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 102.00 | 9 009.00 | 252 094.00 | 261 102.00 |
BZ Autres créances | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 100.00 | | 1 203 100.00 | 1 203 100.00 |
CF Disponibilités | 2 385 971.00 | | 2 385 971.00 | 2 385 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 127.00 | 9 009.00 | 3 907 118.00 | 3 916 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 803 869.00 | 1 659 044.00 | 23 144 825.00 | 24 803 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954 605.00 | | | 954 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
CU Autres participations | 14 746 074.00 | 1 395 854.00 | 13 350 220.00 | 14 746 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 000.00 | 4 632 000.00 | | 4 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
DG Autres réserves | 10 822 578.00 | 9 735 634.00 | | 10 822 578.00 |
DH Report à nouveau | 337 010.00 | 337 010.00 | | 337 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 795.00 | 1 738 319.00 | | 1 396 795.00 |
DK Provisions réglementées | 171 922.00 | 90 378.00 | | 171 922.00 |
DL TOTAL (I) | 17 823 505.00 | 16 996 541.00 | | 17 823 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 344.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939 707.00 | 4 744 344.00 | | 4 939 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 519.00 | 53 223.00 | | 154 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 847.00 | 161 209.00 | | 146 847.00 |
EA Autres dettes | 52 493.00 | 56 503.00 | | 52 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 755.00 | 22 190.00 | | 27 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 321.00 | 5 037 469.00 | | 5 321 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 144 825.00 | 22 042 354.00 | | 23 144 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 149.00 | 1 492 154.00 | | 1 736 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 809.00 | 7 425.00 | | 14 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 306.00 | | 495 306.00 | 495 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 306.00 | | 495 306.00 | 495 306.00 |
FM Production stockée | | | 19 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 309 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 344.00 | 35.00 | | 8 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | 32 727.00 | | 8 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 544.00 | 181 063.00 | | 81 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 200.00 | -148 337.00 | | -73 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 287.00 | 2 794 471.00 | | 2 945 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 493.00 | 1 056 152.00 | | 1 548 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 795.00 | 1 738 319.00 | | 1 396 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 834 049.00 | | 1 753 694.00 | 19 834 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 19 978 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 20 887 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 654.00 | | | 904 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 924 910.00 | | 1 753 694.00 | 18 924 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 885.00 | 43 789.00 | | 181 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 1 183.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 861.00 | 42 606.00 | | 178 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 760.00 | | 14 253.00 | 42 760.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 90 378.00 | 81 544.00 | | 90 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 478.00 | 583 145.00 | 14 253.00 | 864 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 200.00 | 664 689.00 | 22 597.00 | 963 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 574 136.00 | 14 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 544.00 | 8 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 519.00 | 154 519.00 | | 154 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 232 530.00 | 954 605.00 | 4 277 925.00 | 5 232 530.00 |
UX Autres créances clients | 251 201.00 | 251 201.00 | | 251 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 924 898.00 | 1 339 726.00 | 2 442 315.00 | 4 924 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 964 203.00 | | | 1 964 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788 905.00 | | | 1 788 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 348.00 | 1 249 521.00 | 4 287 827.00 | 5 537 348.00 |
VW T.V.A. | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 321.00 | 1 736 149.00 | 2 442 315.00 | 5 321 321.00 |