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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 3 024.00 | 1 460.00 | 4 484.00 |
AN Terrains | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
AP Constructions | 725 115.00 | 152 576.00 | 572 539.00 | 725 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 578.00 | 26 284.00 | 25 294.00 | 51 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 178 836.00 | 42 760.00 | 4 136 076.00 | 4 178 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 834 049.00 | 1 046 363.00 | 18 787 686.00 | 19 834 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 300.00 | | 1 201 300.00 | 1 201 300.00 |
CF Disponibilités | 1 953 289.00 | | 1 953 289.00 | 1 953 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 668.00 | | 3 254 668.00 | 3 254 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 088 717.00 | 1 046 363.00 | 22 042 354.00 | 23 088 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
CU Autres participations | 14 746 074.00 | 821 718.00 | 13 924 356.00 | 14 746 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 000.00 | 4 632 000.00 | | 4 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
DG Autres réserves | 9 735 634.00 | 8 871 693.00 | | 9 735 634.00 |
DH Report à nouveau | 337 010.00 | 337 010.00 | | 337 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 319.00 | 1 413 990.00 | | 1 738 319.00 |
DK Provisions réglementées | 90 378.00 | 8 837.00 | | 90 378.00 |
DL TOTAL (I) | 16 996 541.00 | 15 726 731.00 | | 16 996 541.00 |
DP Provisions pour risques | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 344.00 | 8 375.00 | | 8 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 344.00 | 5 730 189.00 | | 4 744 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 223.00 | 156 135.00 | | 53 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 209.00 | 140 048.00 | | 161 209.00 |
EA Autres dettes | 56 503.00 | 52 993.00 | | 56 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 190.00 | 4 994.00 | | 22 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 469.00 | 6 084 359.00 | | 5 037 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 042 354.00 | 21 819 465.00 | | 22 042 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 154.00 | 1 352 878.00 | | 1 492 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 274 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 1 014.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 727.00 | 1 014.00 | | 32 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 544.00 | 8 837.00 | | 81 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 063.00 | 33 018.00 | | 181 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 337.00 | -32 004.00 | | -148 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 1 014.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 471.00 | 2 426 749.00 | | 2 794 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 152.00 | 1 012 759.00 | | 1 056 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 319.00 | 1 413 990.00 | | 1 738 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 250 866.00 | | 103 009.00 | 20 250 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 826.00 | 18 924 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 826.00 | 19 834 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 654.00 | | | 904 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 341 727.00 | | 103 009.00 | 19 341 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 919.00 | 43 966.00 | | 137 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 349.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 244.00 | 42 617.00 | | 136 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 013.00 | | 14 253.00 | 57 013.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 837.00 | 81 544.00 | 4.00 | 8 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 375.00 | | 31.00 | 8 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 802.00 | | 115 324.00 | 979 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 014.00 | 81 544.00 | 115 359.00 | 997 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 115 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 544.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 178 836.00 | 715 000.00 | 3 463 836.00 | 4 178 836.00 |
UX Autres créances clients | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731 482.00 | 1 186 167.00 | 3 545 315.00 | 4 731 482.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 454.00 | | | 1 171 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 165.00 | 814 329.00 | 3 463 836.00 | 4 278 165.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 469.00 | 1 492 154.00 | 3 545 315.00 | 5 037 469.00 |