| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 484.00 | 1 675.00 | 2 809.00 | 4 484.00 |
AN Terrains | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
AP Constructions | 725 115.00 | 116 321.00 | 608 794.00 | 725 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 578.00 | 19 923.00 | 31 655.00 | 51 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 496 134.00 | 57 013.00 | 4 439 121.00 | 4 496 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 250 866.00 | 1 117 721.00 | 19 133 145.00 | 20 250 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 663.00 | | 1 200 663.00 | 1 200 663.00 |
CF Disponibilités | 1 331 840.00 | | 1 331 840.00 | 1 331 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 320.00 | | 2 686 320.00 | 2 686 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 937 186.00 | 1 117 721.00 | 21 819 465.00 | 22 937 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 14 845 593.00 | 922 789.00 | 13 922 804.00 | 14 845 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 000.00 | 4 632 000.00 | | 4 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
DG Autres réserves | 8 871 693.00 | 7 908 051.00 | | 8 871 693.00 |
DH Report à nouveau | 337 010.00 | 337 010.00 | | 337 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 990.00 | 1 513 693.00 | | 1 413 990.00 |
DK Provisions réglementées | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 15 726 731.00 | 14 853 953.00 | | 15 726 731.00 |
DP Provisions pour risques | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 31.00 | 1 045.00 | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 375.00 | 9 389.00 | | 8 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730 189.00 | | | 5 730 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 135.00 | 14 852.00 | | 156 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 048.00 | 43 615.00 | | 140 048.00 |
EA Autres dettes | 52 993.00 | 986.00 | | 52 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 359.00 | 59 454.00 | | 6 084 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 819 465.00 | 14 922 796.00 | | 21 819 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 878.00 | 59 454.00 | | 1 352 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 604.00 | | 191 604.00 | 191 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 604.00 | | 191 604.00 | 191 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 014.00 | 14 646.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 14 666.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 181.00 | 13 656.00 | | 24 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 018.00 | 13 699.00 | | 33 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 004.00 | 967.00 | | -32 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 990.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 749.00 | 2 061 035.00 | | 2 426 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 759.00 | 547 343.00 | | 1 012 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 990.00 | 1 513 693.00 | | 1 413 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 393 897.00 | | 8 321 853.00 | 12 393 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 19 341 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 884.00 | 57 000.00 | 20 250 866.00 | 407 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 884.00 | | 904 654.00 | 407 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | 3 253.00 | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 654.00 | | 404 884.00 | 907 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485 011.00 | | 7 913 716.00 | 11 485 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 230.00 | 43 689.00 | | 94 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 1 072.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 627.00 | 42 617.00 | | 93 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 712 660.00 | | 142 530.00 | 712 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 837.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 389.00 | | 1 014.00 | 9 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 703.00 | | 165 901.00 | 1 145 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 092.00 | 8 837.00 | 166 915.00 | 1 155 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 165 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 837.00 | 1 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 496 134.00 | 15 000.00 | | 4 496 134.00 |
UX Autres créances clients | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 698 700.00 | 967 219.00 | 4 731 481.00 | 5 698 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 795 764.00 | | | 5 795 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 202.00 | 168 068.00 | 4 481 134.00 | 4 649 202.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 359.00 | 1 352 878.00 | 4 731 481.00 | 6 084 359.00 |