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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 554.00 | 950.00 | 5 504.00 |
AN Terrains | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
AP Constructions | 725 115.00 | 225 088.00 | 500 027.00 | 725 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 578.00 | 38 622.00 | 12 956.00 | 51 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 609 977.00 | 2 714.00 | 5 607 263.00 | 5 609 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 956 210.00 | 2 717 146.00 | 20 239 064.00 | 22 956 210.00 |
BP En cours de production de services | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 253.00 | 16 806.00 | 127 447.00 | 144 253.00 |
BZ Autres créances | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 912.00 | | 900 912.00 | 900 912.00 |
CF Disponibilités | 1 352 386.00 | | 1 352 386.00 | 1 352 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 800.00 | 16 806.00 | 2 498 995.00 | 2 515 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 472 011.00 | 2 733 952.00 | 22 738 059.00 | 25 472 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 552.00 | | | 771 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
CU Autres participations | 16 436 074.00 | 2 446 167.00 | 13 989 907.00 | 16 436 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 632 000.00 | 4 632 000.00 | | 4 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
DG Autres réserves | 11 698 273.00 | 10 822 578.00 | | 11 698 273.00 |
DH Report à nouveau | 337 010.00 | 337 010.00 | | 337 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 314.00 | 1 396 795.00 | | 987 314.00 |
DK Provisions réglementées | 253 466.00 | 171 922.00 | | 253 466.00 |
DL TOTAL (I) | 18 371 263.00 | 17 823 505.00 | | 18 371 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 537.00 | 4 939 707.00 | | 3 870 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 855.00 | 154 519.00 | | 227 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 840.00 | 146 847.00 | | 191 840.00 |
EA Autres dettes | 52 918.00 | 52 493.00 | | 52 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 935.00 | 27 755.00 | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 796.00 | 5 321 321.00 | | 4 366 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 738 059.00 | 23 144 825.00 | | 22 738 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 293.00 | 1 736 149.00 | | 1 855 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 559.00 | 14 809.00 | | 1 006 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 421.00 | | 665 421.00 | 665 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 421.00 | | 665 421.00 | 665 421.00 |
FM Production stockée | | | 45 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 627 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090 300.00 | | | 2 090 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090 300.00 | 8 344.00 | | 2 090 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 300.00 | | | 400 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 844.00 | 81 544.00 | | 481 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608 456.00 | -73 200.00 | | 1 608 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 948.00 | 2 945 287.00 | | 3 992 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 634.00 | 1 548 493.00 | | 3 005 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 314.00 | 1 396 795.00 | | 987 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 887 742.00 | | 5 086 899.00 | 20 887 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 018 431.00 | 22 046 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018 431.00 | 22 956 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | 1 020.00 | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 654.00 | | | 904 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 978 604.00 | | 5 085 879.00 | 19 978 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 674.00 | 42 591.00 | | 225 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 347.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 467.00 | 42 243.00 | | 221 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 507.00 | | 25 793.00 | 28 507.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 922.00 | 81 544.00 | | 171 922.00 |
6T Sur comptes clients | 9 009.00 | 7 797.00 | | 9 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 370.00 | 1 635 066.00 | 602 749.00 | 1 433 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 292.00 | 1 716 610.00 | 602 749.00 | 1 605 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 797.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 627 269.00 | 602 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 855.00 | 227 855.00 | | 227 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 609 977.00 | 785 011.00 | 4 824 966.00 | 5 609 977.00 |
UX Autres créances clients | 125 766.00 | 125 766.00 | | 125 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
VB T. V. A. | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 176.00 | 1 016 176.00 | | 1 016 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 360.00 | 342 857.00 | 1 714 286.00 | 2 854 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052 418.00 | | | 4 052 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 555.00 | 953 102.00 | 4 843 453.00 | 5 796 555.00 |
VW T.V.A. | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 084.00 | 1 853 581.00 | 1 714 286.00 | 4 365 084.00 |