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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 1 094.00 | 2 998.00 | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 623.00 | 86 453.00 | 8 170.00 | 94 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 284.00 | 300 824.00 | 145 459.00 | 446 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 172.00 | 393 372.00 | 240 800.00 | 634 172.00 |
BT Marchandises | 1 002 422.00 | 16 470.00 | 985 952.00 | 1 002 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
BZ Autres créances | 225 996.00 | | 225 996.00 | 225 996.00 |
CF Disponibilités | 385 507.00 | | 385 507.00 | 385 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 297.00 | 16 470.00 | 1 858 826.00 | 1 875 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 468.00 | 409 842.00 | 2 099 626.00 | 2 509 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 676 500.00 | 566 500.00 | | 676 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 728.00 | -5 148.00 | | 3 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 300.00 | 118 876.00 | | 49 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 528.00 | 977 228.00 | | 1 026 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 286.00 | 808 627.00 | | 711 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 856.00 | 32 596.00 | | 27 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 094.00 | 275 269.00 | | 209 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 029.00 | 186 989.00 | | 123 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 098.00 | 1 304 146.00 | | 1 073 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 626.00 | 2 281 375.00 | | 2 099 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 015.00 | | 21 803.00 | 644 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 646.00 | 634 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 855.00 | 54 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 791.00 | 540 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 855.00 | | 4 092.00 | 63 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 987.00 | | 17 711.00 | 540 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 013.00 | 44 004.00 | 31 646.00 | 381 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | 6 094.00 | 13 855.00 | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 159.00 | 37 910.00 | 17 791.00 | 367 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 128.00 | 16 470.00 | 45 128.00 | 45 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 128.00 | 16 470.00 | 45 128.00 | 45 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 128.00 | 16 470.00 | 45 128.00 | 45 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 470.00 | 45 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 286.00 | 711 286.00 | | 711 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 094.00 | 209 094.00 | | 209 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
UX Autres créances clients | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
VC Groupe et associés | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 286.00 | | | 711 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 627.00 | | | 808 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 540.00 | 487 368.00 | 39 173.00 | 526 540.00 |
VW T.V.A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 243.00 | 1 045 243.00 | | 1 045 243.00 |