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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 15 642.00 | 2 734.00 | 18 375.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 368.00 | 76 459.00 | 4 910.00 | 81 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 248.00 | 413 757.00 | 55 492.00 | 469 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 597.00 | 530 857.00 | 125 740.00 | 656 597.00 |
BT Marchandises | 2 268 217.00 | 44 253.00 | 2 223 965.00 | 2 268 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 417.00 | | 608 417.00 | 608 417.00 |
BZ Autres créances | 691 858.00 | | 691 858.00 | 691 858.00 |
CF Disponibilités | 556 408.00 | | 556 408.00 | 556 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 007.00 | 44 253.00 | 4 165 755.00 | 4 210 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 604.00 | 575 110.00 | 4 291 495.00 | 4 866 604.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 000.00 | 956 000.00 | | 1 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 859.00 | 5 624.00 | | 5 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 501.00 | 161 235.00 | | 296 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 360.00 | 1 419 859.00 | | 1 716 360.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 540.00 | 354 389.00 | | 502 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 906.00 | 1 785 269.00 | | 1 547 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 518.00 | 28 100.00 | | 35 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 652.00 | 157 176.00 | | 177 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 246.00 | 191 533.00 | | 259 246.00 |
EA Autres dettes | 11 647.00 | 1 185.00 | | 11 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626.00 | 3 908.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 134.00 | 2 521 560.00 | | 2 535 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 495.00 | 3 981 419.00 | | 4 291 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 072 570.00 | 110 077.00 | 10 182 647.00 | 10 072 570.00 |
FG Production vendue services | 774 456.00 | 26 382.00 | 800 838.00 | 774 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 847 026.00 | 136 458.00 | 10 983 484.00 | 10 847 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 694 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -778 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 253.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 732 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 254.00 | 9 158.00 | | 5 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 12 293.00 | | 5 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 11.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 005.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | 9 289.00 | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 356.00 | 64 202.00 | | 117 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 775.00 | 10 249 225.00 | | 11 155 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 273.00 | 10 087 990.00 | | 10 859 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 501.00 | 161 235.00 | | 296 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 965.00 | 5 781.00 | | 680 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 37 605.00 | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195.00 | 29 954.00 | 656 597.00 | 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 954.00 | 550 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 790.00 | 5 781.00 | | 574 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 550.00 | 27 261.00 | 29 954.00 | 533 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 885.00 | 9 756.00 | | 30 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 665.00 | 17 505.00 | 29 954.00 | 502 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 377.00 | 44 253.00 | 40 378.00 | 40 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 377.00 | 44 253.00 | 40 378.00 | 40 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 377.00 | 44 253.00 | 40 378.00 | 80 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 253.00 | 40 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547 906.00 | 1 547 906.00 | | 1 547 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 652.00 | 177 652.00 | | 177 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
UX Autres créances clients | 608 417.00 | 608 417.00 | | 608 417.00 |
VB T. V. A. | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
VC Groupe et associés | 234 830.00 | 234 830.00 | | 234 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VP Divers | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 744.00 | 299 744.00 | | 299 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 558.00 | 1 379 985.00 | 37 573.00 | 1 417 558.00 |
VW T.V.A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 887.00 | 1 998 887.00 | | 1 998 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |