| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 18 134.00 | 242.00 | 18 375.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 368.00 | 77 759.00 | 3 610.00 | 81 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 367.00 | 428 327.00 | 44 041.00 | 472 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 936.00 | 554 219.00 | 105 717.00 | 659 936.00 |
BT Marchandises | 1 669 443.00 | 19 182.00 | 1 650 261.00 | 1 669 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 343.00 | | 154 343.00 | 154 343.00 |
BZ Autres créances | 341 369.00 | | 341 369.00 | 341 369.00 |
CF Disponibilités | 796 192.00 | | 796 192.00 | 796 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 705.00 | 19 182.00 | 3 137 523.00 | 3 156 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 641.00 | 573 401.00 | 3 243 240.00 | 3 816 641.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 360.00 | 1 117 000.00 | | 1 014 360.00 |
DH Report à nouveau | | 5 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 727.00 | 296 501.00 | | 154 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 595.00 | 1 716 360.00 | | 1 467 595.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 364.00 | 502 540.00 | | 444 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 289.00 | 1 547 906.00 | | 880 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 012.00 | 35 518.00 | | 62 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 883.00 | 177 652.00 | | 130 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 898.00 | 259 246.00 | | 212 898.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 11 647.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 626.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 645.00 | 2 535 134.00 | | 1 735 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 240.00 | 4 291 495.00 | | 3 243 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 074 688.00 | 3 861.00 | 10 078 549.00 | 10 074 688.00 |
FG Production vendue services | 702 272.00 | 19 556.00 | 721 828.00 | 702 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 776 960.00 | 23 417.00 | 10 800 377.00 | 10 776 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 127 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -759 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 229.00 | 5 254.00 | | 8 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | 5 254.00 | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 310.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 310.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | 4 945.00 | | 8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 573.00 | 117 356.00 | | 57 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 133.00 | 11 155 775.00 | | 10 989 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 834 406.00 | 10 859 273.00 | | 10 834 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 727.00 | 296 501.00 | | 154 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 597.00 | 3 339.00 | | 656 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 936.00 | | | 659 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 736.00 | | | 553 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 617.00 | 3 119.00 | | 550 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 605.00 | 220.00 | | 37 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 857.00 | 23 362.00 | | 530 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 642.00 | 7 492.00 | | 40 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 215.00 | 15 870.00 | | 490 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 253.00 | | 25 071.00 | 44 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 253.00 | | 25 071.00 | 44 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 253.00 | | 25 071.00 | 84 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 289.00 | 880 289.00 | | 880 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
UX Autres créances clients | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VB T. V. A. | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 690.00 | 98 966.00 | 343 724.00 | 442 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VP Divers | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 343.00 | 179 343.00 | | 179 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 946.00 | 689 153.00 | 37 793.00 | 726 946.00 |
VW T.V.A. | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 721.00 | 1 329 997.00 | 343 724.00 | 1 673 721.00 |