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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 10 885.00 | 7 490.00 | 18 375.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 032.00 | 93 483.00 | 6 549.00 | 100 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 758.00 | 409 182.00 | 65 575.00 | 474 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 965.00 | 533 550.00 | 147 415.00 | 680 965.00 |
BT Marchandises | 2 481 490.00 | 40 377.00 | 2 441 113.00 | 2 481 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 829.00 | | 324 829.00 | 324 829.00 |
BZ Autres créances | 644 120.00 | | 644 120.00 | 644 120.00 |
CF Disponibilités | 309 341.00 | | 309 341.00 | 309 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 382.00 | 40 377.00 | 3 834 004.00 | 3 874 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 347.00 | 573 928.00 | 3 981 419.00 | 4 555 347.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 956 000.00 | 828 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 624.00 | 5 219.00 | | 5 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 235.00 | 128 404.00 | | 161 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 859.00 | 1 258 623.00 | | 1 419 859.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 389.00 | 352 756.00 | | 354 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 269.00 | 1 798 429.00 | | 1 785 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 100.00 | 29 140.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 176.00 | 187 374.00 | | 157 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 533.00 | 138 190.00 | | 191 533.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 3 330.00 | | 1 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 560.00 | 2 509 219.00 | | 2 521 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 419.00 | 3 807 843.00 | | 3 981 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 251 318.00 | | 9 251 318.00 | 9 251 318.00 |
FG Production vendue services | 833 944.00 | | 833 944.00 | 833 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 262.00 | | 10 085 262.00 | 10 085 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 231 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 986 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -702 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 377.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 158.00 | 1 500.00 | | 9 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 6 690.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 293.00 | 8 190.00 | | 12 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 155.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | 6 390.00 | | 2 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 46 545.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 289.00 | -38 355.00 | | 9 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 202.00 | 44 705.00 | | 64 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 249 225.00 | 9 419 138.00 | | 10 249 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 990.00 | 9 290 733.00 | | 10 087 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 235.00 | 128 404.00 | | 161 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 670.00 | | 22 395.00 | 661 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 680 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 68 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 405.00 | | 7 070.00 | 64 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 660.00 | | 15 130.00 | 559 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 605.00 | | 195.00 | 37 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 930.00 | 47 726.00 | 106.00 | 485 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366.00 | 9 626.00 | 106.00 | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 565.00 | 38 100.00 | | 464 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 605.00 | 40 377.00 | 22 605.00 | 22 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 605.00 | 40 377.00 | 22 605.00 | 22 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 605.00 | 40 377.00 | 22 605.00 | 62 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 377.00 | 22 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765 269.00 | 1 765 269.00 | | 1 765 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
UX Autres créances clients | 324 829.00 | 324 829.00 | | 324 829.00 |
VB T. V. A. | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VC Groupe et associés | 355 035.00 | 355 035.00 | | 355 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 334.00 | 352 334.00 | | 352 334.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 388.00 | 210 388.00 | | 210 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 318.00 | 1 083 550.00 | 37 768.00 | 1 121 318.00 |
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 460.00 | 2 493 460.00 | | 2 493 460.00 |