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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 405.00 | 6 366.00 | 8 040.00 | 14 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 623.00 | 91 334.00 | 3 289.00 | 94 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 036.00 | 373 230.00 | 91 806.00 | 465 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 670.00 | 485 930.00 | 175 739.00 | 661 670.00 |
BT Marchandises | 2 429 740.00 | 22 605.00 | 2 407 135.00 | 2 429 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 403.00 | | 208 403.00 | 208 403.00 |
BZ Autres créances | 598 124.00 | | 598 124.00 | 598 124.00 |
CF Disponibilités | 378 351.00 | | 378 351.00 | 378 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 709.00 | 22 605.00 | 3 632 103.00 | 3 654 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 378.00 | 508 536.00 | 3 807 843.00 | 4 316 378.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 828 000.00 | 725 000.00 | | 828 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 219.00 | 4 528.00 | | 5 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 404.00 | 103 691.00 | | 128 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 624.00 | 1 130 219.00 | | 1 258 624.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 756.00 | 1 725.00 | | 352 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 429.00 | 937 674.00 | | 1 798 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 140.00 | 22 303.00 | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 374.00 | 220 068.00 | | 187 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 190.00 | 211 966.00 | | 138 190.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 509 219.00 | 1 398 663.00 | | 2 509 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 843.00 | 2 528 882.00 | | 3 807 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 490 474.00 | | 8 490 474.00 | 8 490 474.00 |
FG Production vendue services | 785 947.00 | | 785 947.00 | 785 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 276 421.00 | | 9 276 421.00 | 9 276 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 406 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 231 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -644 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 605.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 10 670.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | 10 670.00 | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 3 696.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 545.00 | 3 696.00 | | 46 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 355.00 | 6 974.00 | | -38 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 705.00 | 31 976.00 | | 44 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 138.00 | 7 342 236.00 | | 9 419 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 290 733.00 | 7 238 545.00 | | 9 290 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 404.00 | 103 691.00 | | 128 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 800.00 | | 31 260.00 | 636 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 661 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | 64 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 812.00 | | 14 983.00 | 55 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 415.00 | | 16 245.00 | 543 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 573.00 | | 32.00 | 37 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 364.00 | 45 566.00 | | 440 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 097.00 | 7 269.00 | | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 267.00 | 38 297.00 | | 426 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 512.00 | 22 605.00 | 23 511.00 | 23 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 512.00 | 22 605.00 | 23 511.00 | 23 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 512.00 | 62 605.00 | 23 511.00 | 23 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 605.00 | 23 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798 429.00 | 1 798 429.00 | | 1 798 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 374.00 | 187 374.00 | | 187 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
UX Autres créances clients | 208 403.00 | 208 403.00 | | 208 403.00 |
VB T. V. A. | 126 205.00 | 126 205.00 | | 126 205.00 |
VC Groupe et associés | 289 368.00 | 289 368.00 | | 289 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 440.00 | 351 440.00 | | 351 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 429.00 | | | 1 798 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 674.00 | | | 837 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 884.00 | 166 884.00 | | 166 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 797.00 | 844 224.00 | 37 573.00 | 881 797.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 079.00 | 2 480 079.00 | | 2 480 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |