| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 4 097.00 | 1 715.00 | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 623.00 | 89 503.00 | 5 120.00 | 94 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 792.00 | 336 764.00 | 112 027.00 | 448 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 800.00 | 440 364.00 | 196 435.00 | 636 800.00 |
BT Marchandises | 1 358 860.00 | 23 512.00 | 1 335 348.00 | 1 358 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 009.00 | | 249 009.00 | 249 009.00 |
BZ Autres créances | 508 392.00 | | 508 392.00 | 508 392.00 |
CF Disponibilités | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 958.00 | 23 512.00 | 2 332 447.00 | 2 355 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 758.00 | 463 876.00 | 2 528 882.00 | 2 992 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 725 000.00 | 676 500.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 528.00 | 3 728.00 | | 4 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 691.00 | 49 300.00 | | 103 691.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 219.00 | 1 026 528.00 | | 1 130 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 674.00 | 711 286.00 | | 937 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 303.00 | 27 856.00 | | 22 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 068.00 | 209 094.00 | | 220 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 966.00 | 123 029.00 | | 211 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 926.00 | 1 833.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 663.00 | 1 073 098.00 | | 1 398 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 882.00 | 2 099 626.00 | | 2 528 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 552 883.00 | | 6 552 883.00 | 6 552 883.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 661 160.00 | | 661 160.00 | 661 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 214 043.00 | | 7 214 043.00 | 7 214 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 625 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -543 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 512.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | 14 811.00 | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | 14 811.00 | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | 2 055.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 2 055.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 974.00 | 12 756.00 | | 6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 976.00 | 8 505.00 | | 31 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 236.00 | 6 323 480.00 | | 7 342 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 545.00 | 6 274 180.00 | | 7 238 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 691.00 | 49 300.00 | | 103 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 172.00 | | 4 228.00 | 634 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 37 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 636 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 092.00 | | 1 720.00 | 54 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 907.00 | | 2 508.00 | 540 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 372.00 | 46 993.00 | | 393 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 8 003.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 278.00 | 38 990.00 | | 387 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 470.00 | 23 512.00 | 16 471.00 | 16 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 470.00 | 23 512.00 | 16 471.00 | 16 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 470.00 | 23 512.00 | 16 471.00 | 16 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 512.00 | 16 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 674.00 | 837 674.00 | | 837 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 068.00 | 220 068.00 | | 220 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
UX Autres créances clients | 249 009.00 | | | 249 009.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VC Groupe et associés | 312 128.00 | | | 312 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 674.00 | | | 837 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 286.00 | | | 711 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 257.00 | 869 684.00 | 37 573.00 | 907 257.00 |
VW T.V.A. | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 359.00 | 1 376 359.00 | | 1 376 359.00 |