| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 14 098.00 | 9 783.00 | 23 881.00 |
AH Fonds commercial | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
AN Terrains | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
AP Constructions | 1 147 718.00 | 147 968.00 | 999 750.00 | 1 147 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 125.00 | 424 578.00 | 80 547.00 | 505 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 843.00 | 627 838.00 | 342 005.00 | 969 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 139.00 | | 293 139.00 | 293 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 244.00 | 1 214 482.00 | 1 851 762.00 | 3 066 244.00 |
BT Marchandises | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
BZ Autres créances | 227 032.00 | | 227 032.00 | 227 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 951.00 | | 572 951.00 | 572 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 196.00 | 1 214 482.00 | 2 424 713.00 | 3 639 196.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 479.00 | 2 787 479.00 | | 2 787 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 186 436.00 | -2 641 555.00 | | -3 186 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 595.00 | -544 881.00 | | -683 595.00 |
DL TOTAL (I) | -282 779.00 | 400 816.00 | | -282 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 412.00 | 570 526.00 | | 819 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 796.00 | 527 011.00 | | 1 121 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 039.00 | 12 549.00 | | 83 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 139.00 | 318 625.00 | | 278 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 935.00 | 145 754.00 | | 180 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 490.00 | 99 179.00 | | 211 490.00 |
EA Autres dettes | 12 681.00 | 20 419.00 | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 493.00 | 1 694 063.00 | | 2 707 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 713.00 | 2 094 879.00 | | 2 424 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 239.00 | 1 151 671.00 | | 1 936 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 528 908.00 | | 1 528 908.00 | 1 528 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 872.00 | | 1 555 872.00 | 1 555 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 514.00 | 12 944.00 | | 45 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | 450.00 | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | 1 775 853.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 973.00 | 1 775 853.00 | | 176 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444.00 | 34 187.00 | | 9 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 1 628 172.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 529.00 | 147 680.00 | | 167 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 032.00 | 2 550 238.00 | | 1 793 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 627.00 | 3 095 119.00 | | 2 476 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 595.00 | -544 881.00 | | -683 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 957.00 | | 380 788.00 | 2 685 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 066 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 956 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 145.00 | | 3 150.00 | 101 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 832.00 | | 376 987.00 | 2 579 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 651.00 | 4 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 532.00 | 198 950.00 | | 1 015 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 8 370.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 804.00 | 190 580.00 | | 1 009 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 139.00 | 278 139.00 | | 278 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 490.00 | 211 490.00 | | 211 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
VC Groupe et associés | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 576.00 | 130 361.00 | 661 524.00 | 818 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 796.00 | 1 121 796.00 | | 1 121 796.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 683.00 | 288 552.00 | 5 130.00 | 293 683.00 |
VW T.V.A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 454.00 | 1 936 239.00 | 661 524.00 | 2 624 454.00 |