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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 16 926.00 | 5 474.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
AN Terrains | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
AP Constructions | 1 652 958.00 | 546 261.00 | 1 106 697.00 | 1 652 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 062.00 | 453 208.00 | 62 854.00 | 516 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 996.00 | 1 135 088.00 | 221 908.00 | 1 356 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 114.00 | 2 151 483.00 | 1 524 631.00 | 3 676 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 480 624.00 | | 480 624.00 | 480 624.00 |
CF Disponibilités | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 862.00 | | 638 862.00 | 638 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 976.00 | 2 151 483.00 | 2 163 493.00 | 4 314 976.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 479.00 | 2 787 479.00 | | 2 787 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 717 377.00 | -5 103 245.00 | | -5 717 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 603.00 | -614 131.00 | | -484 603.00 |
DL TOTAL (I) | -2 614 728.00 | -2 130 124.00 | | -2 614 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 329.00 | 602 828.00 | | 544 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 061.00 | 2 347 748.00 | | 2 486 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 359.00 | 123 815.00 | | 206 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 524.00 | 1 026 161.00 | | 1 410 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 849.00 | 88 716.00 | | 79 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 066.00 | 19 576.00 | | 18 066.00 |
EA Autres dettes | 33 033.00 | 30 779.00 | | 33 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 221.00 | 4 239 624.00 | | 4 778 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 493.00 | 2 109 499.00 | | 2 163 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
FG Production vendue services | 1 351 599.00 | | 1 351 599.00 | 1 351 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 728.00 | | 1 358 728.00 | 1 358 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 617.00 | 39 334.00 | | 47 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 826.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | 7 805.00 | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | 7 805.00 | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | -7 805.00 | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 107.00 | 2 275 455.00 | | 1 411 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 711.00 | 2 889 586.00 | | 1 895 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 603.00 | -614 131.00 | | -484 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 475.00 | | 59 886.00 | 3 641 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 246.00 | 3 676 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 646.00 | 3 567 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 754.00 | | 6 061.00 | 96 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 721.00 | | 52 935.00 | 3 537 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 890.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 166.00 | 273 963.00 | 23 646.00 | 1 901 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 541.00 | 2 385.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 625.00 | 271 578.00 | 23 646.00 | 1 886 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 524.00 | 1 410 524.00 | | 1 410 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 260 036.00 | 260 036.00 | | 260 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 094.00 | 147 940.00 | 396 154.00 | 544 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 486 061.00 | | 2 486 061.00 | 2 486 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 088.00 | 489 799.00 | 6 289.00 | 496 088.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 861.00 | 1 689 646.00 | 2 882 215.00 | 4 571 861.00 |