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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 5 728.00 | 15 003.00 | 20 731.00 |
AH Fonds commercial | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
AN Terrains | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
AP Constructions | 1 147 718.00 | 86 465.00 | 1 061 252.00 | 1 147 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 778.00 | 400 329.00 | 70 449.00 | 470 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 342.00 | 523 009.00 | 397 333.00 | 920 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 957.00 | 1 015 532.00 | 1 670 425.00 | 2 685 957.00 |
BT Marchandises | 50 250.00 | 5 244.00 | 45 006.00 | 50 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BZ Autres créances | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 698.00 | 5 244.00 | 424 455.00 | 429 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 655.00 | 1 020 776.00 | 2 094 879.00 | 3 115 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 479.00 | 2 787 479.00 | | 2 787 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 641 555.00 | -2 088 407.00 | | -2 641 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 881.00 | -553 149.00 | | -544 881.00 |
DL TOTAL (I) | 400 816.00 | 945 697.00 | | 400 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 526.00 | 120 840.00 | | 570 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 011.00 | 273 496.00 | | 527 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 549.00 | 2 750.00 | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 625.00 | 145 523.00 | | 318 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 754.00 | 213 167.00 | | 145 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
EA Autres dettes | 20 419.00 | 447 773.00 | | 20 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 063.00 | 1 203 548.00 | | 1 694 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 879.00 | 2 149 245.00 | | 2 094 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 671.00 | 1 200 799.00 | | 1 151 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
FG Production vendue services | 758 206.00 | | 758 206.00 | 758 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 135.00 | | 762 135.00 | 762 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 973.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 853.00 | 506 000.00 | | 1 775 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 853.00 | 517 297.00 | | 1 775 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 187.00 | 2 500.00 | | 34 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 986.00 | 280 948.00 | | 1 593 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 172.00 | 413 375.00 | | 1 628 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 680.00 | 103 921.00 | | 147 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 267.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 238.00 | 1 447 737.00 | | 2 550 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 119.00 | 2 000 886.00 | | 3 095 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 881.00 | -553 149.00 | | -544 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 308.00 | | 1 631 919.00 | 3 173 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319 161.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119 270.00 | 2 685 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 109.00 | 2 579 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 948.00 | | 15 197.00 | 85 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 422.00 | | 1 614 518.00 | 1 765 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 938.00 | | 2 204.00 | 1 321 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 890.00 | 168 928.00 | 464 286.00 | 1 310 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 3 887.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 048.00 | 165 042.00 | 464 286.00 | 1 309 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84.00 | 5 244.00 | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 5 244.00 | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 5 244.00 | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 625.00 | 318 625.00 | | 318 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
VC Groupe et associés | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 526.00 | 40 683.00 | 412 355.00 | 570 526.00 |
VI Groupe et associés | 527 011.00 | 527 011.00 | | 527 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 261.00 | | | 149 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 639.00 | 139 659.00 | 4 980.00 | 144 639.00 |
VW T.V.A. | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 514.00 | 1 151 671.00 | 412 355.00 | 1 681 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 641.00 | 26 065.00 | | 45 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 724.00 | 57 474.00 | | 24 724.00 |
ST Autres comptes | 295 026.00 | 223 022.00 | | 295 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 931.00 | 222 737.00 | | 125 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 529.00 | 25 059.00 | | 15 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 799.00 | 16 933.00 | | 17 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 440.00 | 42 998.00 | | 63 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 543.00 | 97 981.00 | | 145 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 853.00 | 73 916.00 | | 209 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 916.00 | 528 293.00 | | 571 916.00 |