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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 18 138.00 | 4 262.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
AN Terrains | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
AP Constructions | 1 652 958.00 | 650 912.00 | 1 002 046.00 | 1 652 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 689.00 | 483 375.00 | 42 314.00 | 525 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 202.00 | 1 240 038.00 | 151 164.00 | 1 391 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 948.00 | 2 392 464.00 | 1 327 484.00 | 3 719 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BT Marchandises | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 449 467.00 | | 449 467.00 | 449 467.00 |
CF Disponibilités | 404 797.00 | | 404 797.00 | 404 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 520.00 | | 921 520.00 | 921 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 468.00 | 2 392 464.00 | 2 249 004.00 | 4 641 468.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 479.00 | 2 787 479.00 | | 2 787 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 201 980.00 | -5 717 377.00 | | -6 201 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 724.00 | -484 603.00 | | 193 724.00 |
DL TOTAL (I) | -2 421 003.00 | -2 614 728.00 | | -2 421 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 705.00 | 544 329.00 | | 403 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 162.00 | 2 486 061.00 | | 2 494 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 050.00 | 206 359.00 | | 221 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 385.00 | 1 410 524.00 | | 1 419 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 709.00 | 79 849.00 | | 113 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 826.00 | 18 066.00 | | 14 826.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 33 033.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 007.00 | 4 778 221.00 | | 4 670 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 004.00 | 2 163 493.00 | | 2 249 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
FG Production vendue services | 2 152 866.00 | | 2 152 866.00 | 2 152 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 995.00 | | 2 163 995.00 | 2 163 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 882.00 | 47 617.00 | | 43 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 397.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 114.00 | -3 792.00 | | 91 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 769.00 | 1 411 107.00 | | 2 532 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 045.00 | 1 895 711.00 | | 2 339 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 724.00 | -484 603.00 | | 193 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 681.00 | 5 665.00 | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 114.00 | | 43 833.00 | 3 676 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 719 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 610 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 010.00 | | 43 833.00 | 3 567 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 483.00 | 240 980.00 | | 2 151 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 926.00 | 1 212.00 | | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 557.00 | 239 768.00 | | 2 134 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 385.00 | 1 419 385.00 | | 1 419 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 271 324.00 | 271 324.00 | | 271 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 416.00 | 184 909.00 | 218 506.00 | 403 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 162.00 | | 2 494 162.00 | 2 494 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 889.00 | 172 889.00 | | 172 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 308.00 | 480 018.00 | 6 289.00 | 486 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 958.00 | 1 736 289.00 | 2 712 668.00 | 4 448 958.00 |