| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 340.00 | 14 541.00 | 1 799.00 | 16 340.00 |
AH Fonds commercial | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
AN Terrains | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
AP Constructions | 1 654 278.00 | 442 930.00 | 1 211 348.00 | 1 654 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 404.00 | 426 193.00 | 73 211.00 | 499 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 046.00 | 1 017 503.00 | 325 543.00 | 1 343 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 475.00 | 1 901 166.00 | 1 740 309.00 | 3 641 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BT Marchandises | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BZ Autres créances | 263 670.00 | | 263 670.00 | 263 670.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 190.00 | | 369 190.00 | 369 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 665.00 | 1 901 166.00 | 2 109 499.00 | 4 010 665.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 479.00 | 2 787 479.00 | | 2 787 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 103 245.00 | -4 547 486.00 | | -5 103 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 131.00 | -555 759.00 | | -614 131.00 |
DL TOTAL (I) | -2 130 124.00 | -1 515 993.00 | | -2 130 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 828.00 | 892 150.00 | | 602 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 748.00 | 1 955 731.00 | | 2 347 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 815.00 | 133 098.00 | | 123 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 161.00 | 655 228.00 | | 1 026 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 716.00 | 140 553.00 | | 88 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 576.00 | 32 122.00 | | 19 576.00 |
EA Autres dettes | 30 779.00 | 31 188.00 | | 30 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 624.00 | 3 840 069.00 | | 4 239 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 499.00 | 2 324 076.00 | | 2 109 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 016.00 | 3 127 347.00 | | 1 364 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 501.00 | 136 063.00 | | 20 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
FG Production vendue services | 2 211 607.00 | | 2 211 607.00 | 2 211 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 781.00 | | 2 228 781.00 | 2 228 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 334.00 | 23 220.00 | | 39 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | 1 681.00 | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 27 424.00 | | 7 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | 27 424.00 | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 805.00 | -25 094.00 | | -7 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 455.00 | 2 162 249.00 | | 2 275 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 586.00 | 2 718 008.00 | | 2 889 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 131.00 | -555 759.00 | | -614 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 665.00 | 5 377.00 | | 5 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 766.00 | | 75 535.00 | 3 612 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 995.00 | 39 832.00 | 3 641 475.00 | 6 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 382.00 | 96 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 28 089.00 | 3 537 721.00 | 6 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 270.00 | | 75 535.00 | 3 497 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 996.00 | 311 640.00 | 39 470.00 | 1 628 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 419.00 | 1 505.00 | 11 384.00 | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 577.00 | 310 135.00 | 28 086.00 | 1 604 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 161.00 | 1 026 161.00 | | 1 026 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 184 207.00 | 184 207.00 | | 184 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 794.00 | 177 749.00 | 404 045.00 | 581 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 748.00 | | 2 347 748.00 | 2 347 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 104.00 | 294 105.00 | 6 999.00 | 301 104.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 809.00 | 1 364 016.00 | 2 751 793.00 | 4 115 809.00 |