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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 722.00 | 24 419.00 | 3 303.00 | 27 722.00 |
AH Fonds commercial | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
AN Terrains | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
AP Constructions | 1 654 278.00 | 338 279.00 | 1 315 999.00 | 1 654 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 717.00 | 396 414.00 | 98 303.00 | 494 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 287.00 | 869 884.00 | 430 403.00 | 1 300 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 766.00 | 1 628 996.00 | 1 983 771.00 | 3 612 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BT Marchandises | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 305.00 | | 340 305.00 | 340 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 072.00 | 1 628 996.00 | 2 324 076.00 | 3 953 072.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 787 479.00 | 2 787 479.00 | | 2 787 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 547 486.00 | -3 870 031.00 | | -4 547 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 759.00 | -677 455.00 | | -555 759.00 |
DL TOTAL (I) | -1 515 993.00 | -960 234.00 | | -1 515 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 150.00 | 996 964.00 | | 892 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 731.00 | 1 641 810.00 | | 1 955 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 098.00 | 74 156.00 | | 133 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 228.00 | 533 022.00 | | 655 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 553.00 | 212 425.00 | | 140 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 122.00 | 32 373.00 | | 32 122.00 |
EA Autres dettes | 31 188.00 | 30 045.00 | | 31 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 069.00 | 3 520 796.00 | | 3 840 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 076.00 | 2 560 561.00 | | 2 324 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 347.00 | 2 647 962.00 | | 3 127 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 063.00 | 59 102.00 | | 136 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 315.00 | | 107 852.00 | 3 506 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 3 612 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 497 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 795.00 | | 1 341.00 | 106 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 359.00 | | 104 911.00 | 3 392 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 1 600.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 556.00 | 331 440.00 | | 1 297 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 612.00 | 3 807.00 | | 20 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 944.00 | 327 633.00 | | 1 276 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 228.00 | 655 228.00 | | 655 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 128 924.00 | 128 924.00 | | 128 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 338.00 | 175 713.00 | 542 144.00 | 755 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 731.00 | 1 955 731.00 | | 1 955 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 308.00 | | | 171 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 343.00 | 299 984.00 | 7 359.00 | 307 343.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 972.00 | 3 127 347.00 | 542 144.00 | 3 706 972.00 |