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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | 10 586.00 | 676.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 011.00 | 12 336.00 | 676.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
BZ Autres créances | 1 173 629.00 | 683 735.00 | 489 895.00 | 1 173 629.00 |
CF Disponibilités | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 934.00 | 683 735.00 | 536 200.00 | 1 219 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 946.00 | 696 070.00 | 536 875.00 | 1 232 946.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
DG Autres réserves | 571 960.00 | 571 960.00 | | 571 960.00 |
DH Report à nouveau | -348 393.00 | -354 493.00 | | -348 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | 6 100.00 | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 518 993.00 | 501 238.00 | | 518 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 6 090.00 | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 5 600.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311.00 | 3 141.00 | | 3 311.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 227.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 882.00 | 15 058.00 | | 17 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 875.00 | 516 296.00 | | 536 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 24 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 683 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 4 569.00 | | 6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 954.00 | 703 202.00 | | 745 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 199.00 | 697 102.00 | | 728 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 755.00 | 6 100.00 | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 649 156.00 | 683 735.00 | 649 156.00 | 649 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 906.00 | 683 735.00 | 649 156.00 | 650 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 906.00 | 683 735.00 | 649 156.00 | 650 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 911 235.00 | | | 911 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 185.00 | | | 261 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 496.00 | 21 076.00 | 1 172 420.00 | 1 193 496.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |