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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BZ Autres créances | 1 243 605.00 | 788 496.00 | 455 109.00 | 1 243 605.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 656.00 | 788 496.00 | 479 160.00 | 1 267 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 667.00 | 801 508.00 | 479 159.00 | 1 280 667.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
DG Autres réserves | 571 960.00 | 571 960.00 | | 571 960.00 |
DH Report à nouveau | -330 638.00 | -348 393.00 | | -330 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 595.00 | 17 755.00 | | -57 595.00 |
DL TOTAL (I) | 461 399.00 | 518 994.00 | | 461 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | 9 789.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 4 560.00 | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255.00 | 3 311.00 | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 222.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 761.00 | 17 882.00 | | 17 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 159.00 | 536 875.00 | | 479 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 24 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 6 435.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 625.00 | 745 954.00 | | 782 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 220.00 | 728 199.00 | | 840 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 595.00 | 17 755.00 | | -57 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 011.00 | | 1 800.00 | 13 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 11 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | | 1 800.00 | 11 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586.00 | 694.00 | 18.00 | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 694.00 | 18.00 | 10 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683 735.00 | 788 496.00 | 683 735.00 | 683 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 485.00 | 788 496.00 | 683 735.00 | 685 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 485.00 | 788 496.00 | 683 735.00 | 685 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 981 219.00 | | | 981 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 185.00 | | | 261 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 352.00 | 19 948.00 | 1 242 404.00 | 1 262 352.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |