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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 617.00 | 12 330.00 | 19 287.00 | 31 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 367.00 | 14 080.00 | 19 287.00 | 33 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 470 013.00 | 225 164.00 | 244 848.00 | 470 013.00 |
CF Disponibilités | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 319.00 | 225 164.00 | 395 154.00 | 620 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 685.00 | 239 244.00 | 414 441.00 | 653 685.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
DG Autres réserves | 500 512.00 | 571 960.00 | | 500 512.00 |
DH Report à nouveau | -293 679.00 | -238 076.00 | | -293 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 458.00 | -55 603.00 | | -78 458.00 |
DL TOTAL (I) | 406 046.00 | 555 953.00 | | 406 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 5 908.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 1 895.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 3 142.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | 5 522.00 | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 473.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395.00 | 16 940.00 | | 8 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 441.00 | 572 892.00 | | 414 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 395.00 | 14 403.00 | | 8 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 26 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 435.00 | 26 239.00 | | 26 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 500.00 | 62 000.00 | | 54 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 500.00 | 62 000.00 | | 54 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 500.00 | -62 000.00 | | -54 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636.00 | -637.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 061.00 | 275 915.00 | | 254 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 519.00 | 331 518.00 | | 332 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 458.00 | -55 603.00 | | -78 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | 5 545.00 | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 640.00 | | 6 727.00 | 26 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | | 6 727.00 | 24 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902.00 | 5 428.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 5 428.00 | | 6 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 307.00 | 225 164.00 | 220 307.00 | 220 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 057.00 | 225 164.00 | 220 307.00 | 222 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 057.00 | 225 164.00 | 220 307.00 | 222 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225 164.00 | 220 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 467 986.00 | 467 986.00 | | 467 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 479.00 | 475 479.00 | | 475 479.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |