| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 1 924.00 | 22 966.00 | 24 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 640.00 | 3 674.00 | 22 966.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BZ Autres créances | 716 037.00 | 192 762.00 | 523 275.00 | 716 037.00 |
CF Disponibilités | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 003.00 | 192 762.00 | 609 241.00 | 802 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 643.00 | 196 436.00 | 632 207.00 | 828 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 713 489.00 | | | 713 489.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
DG Autres réserves | 571 960.00 | 571 960.00 | | 571 960.00 |
DH Report à nouveau | -388 234.00 | -330 638.00 | | -388 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 158.00 | -57 595.00 | | 150 158.00 |
DL TOTAL (I) | 611 556.00 | 461 398.00 | | 611 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 7 866.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 5 109.00 | | 4 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550.00 | 4 255.00 | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 531.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 651.00 | 17 761.00 | | 20 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 207.00 | 479 159.00 | | 632 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 350.00 | 17 761.00 | | 17 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 25 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 788 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 285.00 | 24 877.00 | | 25 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 356.00 | 1 800.00 | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 1 800.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059.00 | 1 782.00 | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 059.00 | 1 782.00 | | 594 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 703.00 | 18.00 | | -584 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 722.00 | 5 495.00 | | -85 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 079.00 | 782 625.00 | | 902 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 921.00 | 840 221.00 | | 751 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 158.00 | -57 595.00 | | 150 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 545.00 | 7 345.00 | | 5 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 011.00 | | 35 890.00 | 13 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 261.00 | 26 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 261.00 | 24 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | | 35 890.00 | 11 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261.00 | 2 865.00 | 12 202.00 | 11 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 2 865.00 | 12 202.00 | 11 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 788 496.00 | 192 762.00 | 788 496.00 | 788 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 246.00 | 192 762.00 | 788 496.00 | 790 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 246.00 | 192 762.00 | 788 496.00 | 790 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 192 762.00 | 788 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 452 304.00 | | 452 304.00 | 452 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181.00 | 5 880.00 | 3 301.00 | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 185.00 | | 261 185.00 | 261 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 618.00 | 21 129.00 | 713 489.00 | 734 618.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 651.00 | 17 350.00 | 3 301.00 | 20 651.00 |