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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 6 902.00 | 17 988.00 | 24 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 640.00 | 8 652.00 | 17 988.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BZ Autres créances | 741 023.00 | 220 307.00 | 520 716.00 | 741 023.00 |
CF Disponibilités | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 211.00 | 220 307.00 | 554 904.00 | 775 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 851.00 | 228 959.00 | 572 892.00 | 801 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479 434.00 | | | 479 434.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
DG Autres réserves | 571 960.00 | 571 960.00 | | 571 960.00 |
DH Report à nouveau | -238 076.00 | -388 234.00 | | -238 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 603.00 | 150 158.00 | | -55 603.00 |
DL TOTAL (I) | 555 953.00 | 611 556.00 | | 555 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 908.00 | 9 310.00 | | 5 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 996.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 4 325.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | 4 550.00 | | 5 522.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 469.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 940.00 | 20 651.00 | | 16 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 892.00 | 632 207.00 | | 572 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 403.00 | 17 350.00 | | 14 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 26 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 462.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 239.00 | 25 285.00 | | 26 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | 584 000.00 | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 594 059.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | -584 703.00 | | -62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637.00 | -85 722.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 915.00 | 902 079.00 | | 275 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 518.00 | 751 921.00 | | 331 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 603.00 | 150 158.00 | | -55 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | 4 978.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 4 978.00 | | 1 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 762.00 | 220 307.00 | 192 762.00 | 192 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 512.00 | 220 307.00 | 192 762.00 | 194 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 512.00 | 220 307.00 | 192 762.00 | 194 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 307.00 | 192 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 479 434.00 | | 479 434.00 | 479 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881.00 | 3 344.00 | 2 537.00 | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 185.00 | 261 185.00 | | 261 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 925.00 | 279 491.00 | 479 434.00 | 758 925.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 940.00 | 14 403.00 | 2 537.00 | 16 940.00 |