| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 183.00 | 3 458.00 | 25 725.00 | 29 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 933.00 | 5 208.00 | 25 725.00 | 30 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 458 689.00 | 230 897.00 | 227 792.00 | 458 689.00 |
CF Disponibilités | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 587.00 | 230 897.00 | 313 689.00 | 544 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 519.00 | 236 105.00 | 339 414.00 | 575 519.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
DG Autres réserves | 500 512.00 | 500 512.00 | | 500 512.00 |
DH Report à nouveau | -372 138.00 | -293 679.00 | | -372 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 985.00 | -78 458.00 | | -72 985.00 |
DL TOTAL (I) | 333 061.00 | 406 046.00 | | 333 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 1 122.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 4 947.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 1 796.00 | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 506.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353.00 | 8 395.00 | | 6 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 414.00 | 414 441.00 | | 339 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353.00 | 8 395.00 | | 6 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 26 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 724.00 | 26 435.00 | | 26 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 54 500.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 873.00 | 54 500.00 | | 36 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 873.00 | -54 500.00 | | -25 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686.00 | -636.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 321.00 | 254 061.00 | | 244 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 306.00 | 332 519.00 | | 317 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 985.00 | -78 458.00 | | -72 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 235.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 367.00 | | 22 456.00 | 33 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 890.00 | 30 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 890.00 | 29 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 617.00 | | 22 456.00 | 31 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 330.00 | 6 145.00 | 15 017.00 | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 6 145.00 | 15 017.00 | 12 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 164.00 | 230 897.00 | 225 164.00 | 225 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 914.00 | 230 897.00 | 225 164.00 | 226 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 914.00 | 230 897.00 | 225 164.00 | 226 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 897.00 | 225 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 454 909.00 | 454 909.00 | | 454 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 558.00 | 461 558.00 | | 461 558.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |