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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 480.00 | 2 020.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 502.00 | 95 455.00 | 52 047.00 | 147 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 778.00 | 110 547.00 | 36 231.00 | 146 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 280.00 | 207 482.00 | 146 797.00 | 354 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
BN En cours de production de biens | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 193.00 | | 1 139 193.00 | 1 139 193.00 |
BZ Autres créances | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
CF Disponibilités | 307 316.00 | | 307 316.00 | 307 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 408.00 | | 1 899 408.00 | 1 899 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 688.00 | 207 482.00 | 2 046 206.00 | 2 253 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 604.00 | | | 1 023 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 555.00 | | | 284 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 984.00 | | | 1 425 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 686.00 | | | 339 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 053.00 | | | 230 053.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 222.00 | | | 620 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 206.00 | | | 2 046 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 222.00 | | | 620 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
FD Production vendue biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 4 496 412.00 | | 4 496 412.00 | 4 496 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 038.00 | | 4 506 038.00 | 4 506 038.00 |
FM Production stockée | | | -61 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 067.00 | |
GE Autres charges | | | -2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 103.00 | | | 4 450 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 548.00 | | | 4 165 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 555.00 | | | 284 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 060.00 | 32 219.00 | | 322 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 209.00 | 29 070.00 | | 265 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | 3 149.00 | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 416.00 | 37 067.00 | | 170 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 700.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 636.00 | 36 367.00 | | 169 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 686.00 | 339 686.00 | | 339 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 193.00 | | | 1 139 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
VP Divers | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 093.00 | 1 418 894.00 | 22 199.00 | 1 441 093.00 |
VW T.V.A. | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 411.00 | 587 411.00 | | 587 411.00 |