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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 520.00 | 105 702.00 | 21 818.00 | 127 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 678.00 | 138 774.00 | 18 903.00 | 157 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 263.00 | 247 976.00 | 104 287.00 | 352 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 608.00 | | 157 608.00 | 157 608.00 |
BN En cours de production de biens | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 410.00 | | 1 463 410.00 | 1 463 410.00 |
BZ Autres créances | 267 049.00 | | 267 049.00 | 267 049.00 |
CF Disponibilités | 104 741.00 | | 104 741.00 | 104 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 194.00 | | 2 062 194.00 | 2 062 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 457.00 | 247 976.00 | 2 166 481.00 | 2 414 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
DH Report à nouveau | 773 368.00 | 738 945.00 | | 773 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 381.00 | 104 443.00 | | -217 381.00 |
DL TOTAL (I) | 673 812.00 | 961 212.00 | | 673 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 617.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 743.00 | 85 025.00 | | 93 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 168.00 | 235 928.00 | | 539 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 539.00 | 235 268.00 | | 348 539.00 |
EA Autres dettes | 410 636.00 | 343 409.00 | | 410 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 670.00 | 900 247.00 | | 1 492 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 481.00 | 1 861 459.00 | | 2 166 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 744.00 | | 2 866 744.00 | 2 866 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 744.00 | | 2 866 744.00 | 2 866 744.00 |
FM Production stockée | | | -195 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 377.00 | 7 000.00 | | 5 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | 7 000.00 | | 5 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 790.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 469.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 1 259.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | 5 741.00 | | 3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 017.00 | 3 211 196.00 | | 2 706 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 397.00 | 3 106 753.00 | | 2 923 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 381.00 | 104 443.00 | | -217 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 428.00 | | 16 565.00 | 369 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 730.00 | 352 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 730.00 | 285 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 313.00 | | 8 615.00 | 310 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 314.00 | | 7 950.00 | 21 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 424.00 | 22 015.00 | 33 462.00 | 259 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 620.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 544.00 | 21 394.00 | 33 462.00 | 256 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 168.00 | 539 168.00 | | 539 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 636.00 | 410 636.00 | | 410 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 410.00 | 1 463 410.00 | | 1 463 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 245.00 | 1 760 981.00 | 29 264.00 | 1 790 245.00 |
VW T.V.A. | 249 780.00 | 249 780.00 | | 249 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 927.00 | 1 398 927.00 | | 1 398 927.00 |