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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 180.00 | 1 320.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 502.00 | 112 908.00 | 34 594.00 | 147 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 206.00 | 122 447.00 | 36 759.00 | 159 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 823.00 | 237 535.00 | 130 288.00 | 367 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
BN En cours de production de biens | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 167.00 | 2 950.00 | 1 935 217.00 | 1 938 167.00 |
BZ Autres créances | 288 283.00 | | 288 283.00 | 288 283.00 |
CF Disponibilités | 256 585.00 | | 256 585.00 | 256 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 370.00 | 2 950.00 | 2 685 420.00 | 2 688 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 193.00 | 240 485.00 | 2 815 708.00 | 3 056 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 145.00 | 1 023 604.00 | | 1 188 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 841.00 | 284 555.00 | | 50 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 809.00 | 1 425 984.00 | | 1 356 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 14 445.00 | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 211.00 | 32 811.00 | | 24 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 764.00 | 339 686.00 | | 379 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 253.00 | 230 054.00 | | 439 253.00 |
EA Autres dettes | 614 322.00 | 3 227.00 | | 614 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 899.00 | 620 222.00 | | 1 458 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 708.00 | 2 046 206.00 | | 2 815 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 508 520.00 | | 3 508 520.00 | 3 508 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 520.00 | | 3 508 520.00 | 3 508 520.00 |
FM Production stockée | | | -12 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 3 002.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 3 002.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | -3 002.00 | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 114 185.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 532.00 | 4 450 103.00 | | 3 503 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 691.00 | 4 165 548.00 | | 3 452 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 841.00 | 284 555.00 | | 50 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 847.00 | 34 760.00 | | 27 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 280.00 | | 16 692.00 | 354 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 149.00 | 23 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 367 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 280.00 | | 12 428.00 | 294 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 199.00 | | 4 264.00 | 22 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 482.00 | 30 053.00 | | 207 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 700.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 003.00 | 29 353.00 | | 206 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 764.00 | 379 764.00 | | 379 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 322.00 | 614 322.00 | | 614 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 087.00 | | | 1 931 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
VP Divers | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 360.00 | 2 260 046.00 | 23 314.00 | 2 283 360.00 |
VW T.V.A. | 339 027.00 | 339 027.00 | | 339 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 687.00 | 1 434 687.00 | | 1 434 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |