| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 479.00 | 85 123.00 | 17 356.00 | 102 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 009.00 | 139 756.00 | 30 253.00 | 170 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 253.00 | 228 379.00 | 110 874.00 | 339 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 850.00 | | 148 850.00 | 148 850.00 |
BN En cours de production de biens | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 634.00 | | 933 634.00 | 933 634.00 |
BZ Autres créances | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
CF Disponibilités | 594 406.00 | | 594 406.00 | 594 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 529.00 | | 1 877 529.00 | 1 877 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 781.00 | 228 379.00 | 1 988 402.00 | 2 216 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
DH Report à nouveau | 555 987.00 | 773 368.00 | | 555 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 020.00 | -217 381.00 | | 105 020.00 |
DL TOTAL (I) | 778 831.00 | 673 812.00 | | 778 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 026.00 | 584.00 | | 765 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 464.00 | 539 168.00 | | 222 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 023.00 | 348 539.00 | | 222 023.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 410 636.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 571.00 | 1 492 670.00 | | 1 209 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 402.00 | 2 166 481.00 | | 1 988 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 906.00 | | 2 677 906.00 | 2 677 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 906.00 | | 2 677 906.00 | 2 677 906.00 |
FM Production stockée | | | 46 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 755.00 | 5 377.00 | | 43 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 1 925.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 268.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 2 192.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 362.00 | 3 185.00 | | 42 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 757.00 | 2 706 017.00 | | 2 814 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 737.00 | 2 923 397.00 | | 2 709 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 020.00 | -217 381.00 | | 105 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 263.00 | | 21 361.00 | 352 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 28 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 371.00 | 339 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 071.00 | 272 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 198.00 | | 21 361.00 | 285 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 976.00 | 14 475.00 | 34 071.00 | 247 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 476.00 | 14 475.00 | 34 071.00 | 244 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 464.00 | 222 464.00 | | 222 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
UX Autres créances clients | 933 634.00 | 933 634.00 | | 933 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 000.00 | | 730 875.00 | 747 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
VP Divers | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 361.00 | 1 050 397.00 | 28 964.00 | 1 079 361.00 |
VW T.V.A. | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 571.00 | 462 571.00 | 730 875.00 | 1 209 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 625.00 | | | 301 625.00 |
ST Autres comptes | 190 128.00 | | | 190 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
YT Sous‐traitance | 479 459.00 | | | 479 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 144.00 | | | 288 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 488.00 | | | 468 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 932.00 | | | 1 388 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |