| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 880.00 | 620.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 803.00 | 127 064.00 | 26 739.00 | 153 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 509.00 | 129 480.00 | 27 030.00 | 156 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 428.00 | 259 424.00 | 110 004.00 | 369 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 603.00 | | 160 603.00 | 160 603.00 |
BN En cours de production de biens | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 623.00 | 8 400.00 | 916 223.00 | 924 623.00 |
BZ Autres créances | 186 409.00 | | 186 409.00 | 186 409.00 |
CF Disponibilités | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 855.00 | 8 400.00 | 1 751 455.00 | 1 759 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 283.00 | 267 824.00 | 1 861 459.00 | 2 129 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
DH Report à nouveau | 738 945.00 | 1 188 145.00 | | 738 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 443.00 | 50 841.00 | | 104 443.00 |
DL TOTAL (I) | 961 212.00 | 1 356 809.00 | | 961 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 1 349.00 | | 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 025.00 | 24 211.00 | | 85 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 928.00 | 379 764.00 | | 235 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 268.00 | 439 253.00 | | 235 268.00 |
EA Autres dettes | 343 409.00 | 614 322.00 | | 343 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 247.00 | 1 458 899.00 | | 900 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 459.00 | 2 815 708.00 | | 1 861 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 638.00 | | 2 990 638.00 | 2 990 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 638.00 | | 2 990 638.00 | 2 990 638.00 |
FM Production stockée | | | 193 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 2 894.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 2 894.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 741.00 | -2 894.00 | | 5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 173.00 | 2 495.00 | | 24 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 196.00 | 3 503 532.00 | | 3 211 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 753.00 | 3 452 691.00 | | 3 106 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 443.00 | 50 841.00 | | 104 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 823.00 | | 9 205.00 | 367 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601.00 | 369 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | 310 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 708.00 | | 9 205.00 | 306 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 535.00 | 27 021.00 | 5 132.00 | 237 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 700.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 355.00 | 26 321.00 | 5 132.00 | 235 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 8 400.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 8 400.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 8 400.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 928.00 | 235 928.00 | | 235 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 409.00 | 343 409.00 | | 343 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
UX Autres créances clients | 904 463.00 | 904 463.00 | | 904 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 160 062.00 | 160 062.00 | | 160 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 144.00 | 1 142 830.00 | 21 314.00 | 1 164 144.00 |
VW T.V.A. | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 222.00 | 815 222.00 | | 815 222.00 |