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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 798.00 | 27 793.00 | 1 005.00 | 28 798.00 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AP Constructions | 504 679.00 | 319 407.00 | 185 272.00 | 504 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 385.00 | 175 715.00 | 55 670.00 | 231 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 523.00 | 1 566 838.00 | 474 684.00 | 2 041 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 535.00 | 2 089 753.00 | 910 782.00 | 3 000 535.00 |
BN En cours de production de biens | 314 581.00 | | 314 581.00 | 314 581.00 |
BP En cours de production de services | 224 707.00 | | 224 707.00 | 224 707.00 |
BT Marchandises | 25 611 299.00 | 9 463 145.00 | 16 148 154.00 | 25 611 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 923.00 | | 585 923.00 | 585 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 316 642.00 | 321 440.00 | 12 995 202.00 | 13 316 642.00 |
BZ Autres créances | 8 450 716.00 | | 8 450 716.00 | 8 450 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 258 885.00 | | 258 885.00 | 258 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 777 391.00 | 9 784 585.00 | 38 992 806.00 | 48 777 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 777 926.00 | 11 874 338.00 | 39 903 588.00 | 51 777 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 346 121.00 | | | 7 346 121.00 |
CU Autres participations | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 708 780.00 | 4 721 947.00 | | 4 708 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 837.00 | 286 834.00 | | 720 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 617.00 | 6 108 780.00 | | 6 529 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664 091.00 | 2 532 553.00 | | 1 664 091.00 |
DQ Provisions pour charges | | 440 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 664 091.00 | 2 972 821.00 | | 1 664 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 444.00 | 263 629.00 | | 357 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 522.00 | 4 277 701.00 | | 6 231 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330 647.00 | 6 364 855.00 | | 6 330 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 938.00 | 19 518 227.00 | | 17 862 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 204.00 | 823 094.00 | | 831 204.00 |
EA Autres dettes | 96 124.00 | 102 360.00 | | 96 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 709 879.00 | 31 349 866.00 | | 31 709 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 903 588.00 | 40 431 467.00 | | 39 903 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 373 758.00 | 31 177 476.00 | | 25 373 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 600.00 | 29 246.00 | | 179 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 531 831.00 | 3 009 640.00 | 53 541 471.00 | 50 531 831.00 |
FD Production vendue biens | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
FG Production vendue services | 2 197 835.00 | | 2 197 835.00 | 2 197 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 752 980.00 | 3 009 640.00 | 55 762 620.00 | 52 752 980.00 |
FM Production stockée | | | -127 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 918 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 784 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 838 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 307 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 784 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 314 429.00 | |
GE Autres charges | | | 53 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 797 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 876.00 | 69 242.00 | | 316 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 681.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 751.00 | 53 311.00 | | 58 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 388.00 | 17 500.00 | | 23 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 268.00 | | | 440 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 407.00 | 70 811.00 | | 522 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 193.00 | 252 184.00 | | 1 128 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | 22 736.00 | | 3 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 253.00 | 715 187.00 | | 1 131 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 846.00 | -644 376.00 | | -608 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 188.00 | 148 072.00 | | 109 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 898 624.00 | 81 279 247.00 | | 68 898 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 177 786.00 | 80 992 414.00 | | 68 177 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 837.00 | 286 834.00 | | 720 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 427.00 | | 837 079.00 | 2 465 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 972.00 | 3 000 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 972.00 | 2 777 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 813.00 | | 210.00 | 104 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 389.00 | | 832 169.00 | 2 247 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 225.00 | | 4 700.00 | 113 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 087.00 | 603 579.00 | 298 913.00 | 1 785 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 664.00 | 129.00 | | 27 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 423.00 | 603 450.00 | 298 913.00 | 1 757 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 972 821.00 | 1 314 428.00 | 2 623 158.00 | 2 972 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 369 177.00 | 9 463 145.00 | 9 369 177.00 | 9 369 177.00 |
6T Sur comptes clients | 410 097.00 | 321 440.00 | 410 097.00 | 410 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 779 274.00 | 9 784 585.00 | 9 779 274.00 | 9 779 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 752 095.00 | 11 099 013.00 | 12 402 432.00 | 12 752 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 099 014.00 | 11 962 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 440 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 938.00 | 17 862 938.00 | | 17 862 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 349.00 | 300 349.00 | | 300 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161.00 | 199 161.00 | | 199 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
UX Autres créances clients | 12 843 176.00 | | | 12 843 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 466.00 | | | 473 466.00 |
VB T. V. A. | 686 820.00 | | | 686 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 055.00 | 185 055.00 | | 185 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 389.00 | 60 120.00 | 112 269.00 | 172 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 230 140.00 | 6 287.00 | 6 223 853.00 | 6 230 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 915.00 | | | 354 915.00 |
VP Divers | 7 346 121.00 | | | 7 346 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821 045.00 | 14 433 993.00 | 7 387 052.00 | 21 821 045.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 379 232.00 | 19 043 110.00 | 6 336 122.00 | 25 379 232.00 |