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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 570.00 | 36 448.00 | 2 122.00 | 38 570.00 |
AH Fonds commercial | 184 485.00 | | 184 485.00 | 184 485.00 |
AP Constructions | 1 774 257.00 | 1 001 852.00 | 772 406.00 | 1 774 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 195.00 | 371 216.00 | 137 979.00 | 509 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933 086.00 | 2 248 482.00 | 684 603.00 | 2 933 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 897 985.00 | 3 657 998.00 | 8 239 987.00 | 11 897 985.00 |
BN En cours de production de biens | 593 221.00 | | 593 221.00 | 593 221.00 |
BP En cours de production de services | 411 902.00 | | 411 902.00 | 411 902.00 |
BT Marchandises | 37 495 915.00 | 9 191 107.00 | 28 304 808.00 | 37 495 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921 511.00 | | 921 511.00 | 921 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 320.00 | 162 119.00 | 5 642 201.00 | 5 804 320.00 |
BZ Autres créances | 5 627 132.00 | | 5 627 132.00 | 5 627 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 789 796.00 | | 789 796.00 | 789 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 658 687.00 | 9 353 226.00 | 42 305 461.00 | 51 658 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 608 005.00 | 13 011 224.00 | 50 596 781.00 | 63 608 005.00 |
CU Autres participations | 6 376 004.00 | | 6 376 004.00 | 6 376 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 126 010.00 | | | 6 126 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 549.00 | | | 628 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 854 560.00 | | | 7 854 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 165.00 | | | 1 007 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 165.00 | | | 1 007 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 513 525.00 | | | 10 513 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 768 971.00 | | | 14 768 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 136 370.00 | | | 15 136 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 354.00 | | | 927 354.00 |
EA Autres dettes | 275 943.00 | | | 275 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 735 056.00 | | | 41 735 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 596 781.00 | | | 50 596 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 693 324.00 | | | 16 693 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 003 333.00 | | | 10 003 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 908 306.00 | 178 188.00 | 81 086 494.00 | 80 908 306.00 |
FD Production vendue biens | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
FG Production vendue services | 2 411 780.00 | 66 461.00 | 2 478 241.00 | 2 411 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 368 713.00 | 244 649.00 | 83 613 362.00 | 83 368 713.00 |
FM Production stockée | | | 172 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 702 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 350 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 320 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 353 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007 165.00 | |
GE Autres charges | | | 16 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 775 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 121.00 | | | 601 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 465.00 | | | 620 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 379.00 | | | -569 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 629.00 | | | 236 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 451 744.00 | | | 95 451 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 823 195.00 | | | 94 823 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 549.00 | | | 628 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 688 264.00 | | 498 803.00 | 11 688 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 082.00 | 11 897 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 082.00 | 5 216 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 674.00 | | 380.00 | 222 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013 697.00 | | 491 923.00 | 5 013 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451 893.00 | | 6 500.00 | 6 451 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 749.00 | 579 987.00 | 269 738.00 | 3 347 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782.00 | 2 666.00 | | 33 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 967.00 | 577 321.00 | 269 738.00 | 3 313 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 537.00 | 1 007 165.00 | 972 537.00 | 972 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 487 904.00 | 9 191 107.00 | 9 487 904.00 | 9 487 904.00 |
6T Sur comptes clients | 277 635.00 | 162 119.00 | 277 635.00 | 277 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 765 539.00 | 9 353 226.00 | 9 765 539.00 | 9 765 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 738 076.00 | 10 360 391.00 | 10 738 076.00 | 10 738 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 360 391.00 | 10 738 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 136 370.00 | 15 136 370.00 | | 15 136 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 492.00 | 319 492.00 | | 319 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 941.00 | 328 941.00 | | 328 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 943.00 | 275 943.00 | | 275 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
UX Autres créances clients | 5 511 434.00 | 5 511 434.00 | | 5 511 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -39.00 | -39.00 | | -39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 886.00 | 292 886.00 | | 292 886.00 |
VB T. V. A. | 936 613.00 | 936 613.00 | | 936 613.00 |
VC Groupe et associés | 3 937 466.00 | 3 937 466.00 | | 3 937 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 513 525.00 | 240 764.00 | 272 761.00 | 10 513 525.00 |
VI Groupe et associés | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 277.00 | | | 196 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 093.00 | 753 093.00 | | 753 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 526 849.00 | 11 444 460.00 | 82 389.00 | 11 526 849.00 |
VW T.V.A. | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 966 085.00 | 16 693 324.00 | 272 761.00 | 26 966 085.00 |