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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 190.00 | 29 884.00 | 8 306.00 | 38 190.00 |
AH Fonds commercial | 134 485.00 | | 134 485.00 | 134 485.00 |
AP Constructions | 1 468 628.00 | 640 877.00 | 827 750.00 | 1 468 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 339.00 | 281 751.00 | 116 588.00 | 398 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 949.00 | 2 075 223.00 | 694 726.00 | 2 769 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 873.00 | 3 027 735.00 | 3 230 137.00 | 6 257 873.00 |
BN En cours de production de biens | 537 941.00 | | 537 941.00 | 537 941.00 |
BP En cours de production de services | 323 137.00 | | 323 137.00 | 323 137.00 |
BT Marchandises | 33 259 458.00 | 9 281 906.00 | 23 977 552.00 | 33 259 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 749.00 | | 285 749.00 | 285 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 508 145.00 | 393 897.00 | 15 114 248.00 | 15 508 145.00 |
BZ Autres créances | 4 748 815.00 | | 4 748 815.00 | 4 748 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 690 827.00 | 9 675 803.00 | 45 015 024.00 | 54 690 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 948 700.00 | 12 703 538.00 | 48 245 161.00 | 60 948 700.00 |
CU Autres participations | 1 375 794.00 | | 1 375 794.00 | 1 375 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 957 944.00 | | | 5 957 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 409.00 | | | 1 114 409.00 |
DL TOTAL (I) | 8 172 353.00 | | | 8 172 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062 400.00 | | | 1 062 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 400.00 | | | 1 062 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563 425.00 | | | 5 563 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 234.00 | | | 354 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 738 985.00 | | | 10 738 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147 480.00 | | | 21 147 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 746.00 | | | 944 746.00 |
EA Autres dettes | 164 487.00 | | | 164 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 010 408.00 | | | 39 010 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 245 161.00 | | | 48 245 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 478 112.00 | | | 27 478 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 937 071.00 | | | 4 937 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 793 932.00 | 2 127 104.00 | 74 921 036.00 | 72 793 932.00 |
FD Production vendue biens | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
FG Production vendue services | 2 228 307.00 | 71 479.00 | 2 299 786.00 | 2 228 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 036 292.00 | 2 198 583.00 | 77 234 875.00 | 75 036 292.00 |
FM Production stockée | | | -116 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 827 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 028 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 058 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 160 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 947 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 675 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 994 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 272 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 258.00 | | | 458 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 458.00 | | | 466 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 817.00 | | | -406 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 800.00 | | | 488 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 489 660.00 | | | 87 489 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 375 251.00 | | | 86 375 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 409.00 | | | 1 114 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 554.00 | | 1 767 023.00 | 4 616 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 704.00 | 6 257 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 172 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 504.00 | 4 636 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 802.00 | | 12 072.00 | 160 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207 667.00 | | 554 753.00 | 4 207 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 085.00 | | 1 200 198.00 | 248 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 680.00 | 528 581.00 | 117 526.00 | 2 616 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 341.00 | 1 631.00 | 87.00 | 28 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 340.00 | 526 950.00 | 117 439.00 | 2 588 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252 417.00 | 994 940.00 | 1 184 957.00 | 1 252 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 187 125.00 | 9 281 906.00 | 8 187 125.00 | 8 187 125.00 |
6T Sur comptes clients | 367 793.00 | 393 897.00 | 367 793.00 | 367 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 554 918.00 | 9 675 803.00 | 8 554 918.00 | 8 554 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 807 335.00 | 10 670 743.00 | 9 739 875.00 | 9 807 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 670 743.00 | 9 739 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 147 480.00 | 21 147 480.00 | | 21 147 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 377.00 | 287 377.00 | | 287 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 184.00 | 319 184.00 | | 319 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 487.00 | 164 487.00 | | 164 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
UX Autres créances clients | 14 799 851.00 | 14 799 851.00 | | 14 799 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 294.00 | 708 294.00 | | 708 294.00 |
VB T. V. A. | 663 897.00 | 663 897.00 | | 663 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 751 535.00 | | 3 751 535.00 | 3 751 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962 180.00 | 4 962 180.00 | | 4 962 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 245.00 | 162 168.00 | 439 077.00 | 601 245.00 |
VI Groupe et associés | 354 234.00 | | 354 234.00 | 354 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 966.00 | | | 187 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 824.00 | 320 824.00 | | 320 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 341 241.00 | 16 517 217.00 | 3 824 024.00 | 20 341 241.00 |
VW T.V.A. | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 271 423.00 | 27 478 112.00 | 793 311.00 | 28 271 423.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |