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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 898.00 | 27 979.00 | 2 919.00 | 30 898.00 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AP Constructions | 891 156.00 | 381 097.00 | 510 059.00 | 891 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 800.00 | 210 779.00 | 79 022.00 | 289 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 130.00 | 1 759 514.00 | 443 616.00 | 2 203 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 594.00 | 2 379 368.00 | 1 244 226.00 | 3 623 594.00 |
BN En cours de production de biens | 374 669.00 | | 374 669.00 | 374 669.00 |
BP En cours de production de services | 269 124.00 | | 269 124.00 | 269 124.00 |
BT Marchandises | 26 785 220.00 | 8 530 974.00 | 18 254 246.00 | 26 785 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980 493.00 | 322 833.00 | 6 657 660.00 | 6 980 493.00 |
BZ Autres créances | 1 836 586.00 | | 1 836 586.00 | 1 836 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 1 007 572.00 | | 1 007 572.00 | 1 007 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 383 373.00 | 8 853 807.00 | 28 529 566.00 | 37 383 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 006 967.00 | 11 233 175.00 | 29 773 792.00 | 41 006 967.00 |
CU Autres participations | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 129 617.00 | | | 5 129 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 693.00 | | | 649 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 310.00 | | | 6 879 310.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437 203.00 | | | 1 437 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 203.00 | | | 1 437 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 077.00 | | | 237 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 667.00 | | | 1 237 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 310 489.00 | | | 7 310 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676 707.00 | | | 11 676 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 861.00 | | | 896 861.00 |
EA Autres dettes | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 457 279.00 | | | 21 457 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 773 792.00 | | | 29 773 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 916 968.00 | | | 12 916 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 054 814.00 | 3 665 119.00 | 52 719 933.00 | 49 054 814.00 |
FD Production vendue biens | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
FG Production vendue services | 2 074 215.00 | 26 999.00 | 2 101 214.00 | 2 074 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 138 126.00 | 3 692 118.00 | 54 830 244.00 | 51 138 126.00 |
FM Production stockée | | | 104 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 518 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 193 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 853 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 358 854.00 | |
GE Autres charges | | | 361 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 815 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 796.00 | | | 213 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 269.00 | | | -51 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 063.00 | | | 225 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 817 023.00 | | | 66 817 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 167 330.00 | | | 66 167 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 693.00 | | | 649 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 535.00 | | 692 849.00 | 3 000 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 790.00 | 3 623 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 790.00 | 3 384 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 023.00 | | 2 100.00 | 105 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 587.00 | | 676 289.00 | 2 777 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 925.00 | | 14 460.00 | 117 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 753.00 | 341 542.00 | 51 927.00 | 2 089 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 793.00 | 186.00 | | 27 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 960.00 | 341 356.00 | 51 927.00 | 2 061 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 091.00 | 1 358 854.00 | 1 585 742.00 | 1 664 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 463 145.00 | 8 530 974.00 | 9 463 145.00 | 9 463 145.00 |
6T Sur comptes clients | 321 440.00 | 322 833.00 | 321 440.00 | 321 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 784 585.00 | 8 853 807.00 | 9 784 585.00 | 9 784 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 448 676.00 | 10 212 661.00 | 11 370 327.00 | 11 448 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 212 661.00 | 11 370 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676 707.00 | 11 676 707.00 | | 11 676 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 241.00 | 196 241.00 | | 196 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 151.00 | 234 151.00 | | 234 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 413 223.00 | | | 6 413 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 270.00 | | | 567 270.00 |
VB T. V. A. | 1 270 451.00 | | | 1 270 451.00 |
VC Groupe et associés | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 284.00 | 176 438.00 | 55 847.00 | 232 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 879.00 | 65 904.00 | 1 173 975.00 | 1 239 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 901 445.00 | 8 278 784.00 | 622 661.00 | 8 901 445.00 |
VW T.V.A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 146 790.00 | 12 916 968.00 | 1 229 822.00 | 14 146 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |