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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 318.00 | 28 341.00 | 2 977.00 | 31 318.00 |
AH Fonds commercial | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
AP Constructions | 1 284 614.00 | 486 665.00 | 797 948.00 | 1 284 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 835.00 | 242 766.00 | 115 069.00 | 357 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 218.00 | 1 858 908.00 | 706 310.00 | 2 565 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 554.00 | 2 616 680.00 | 1 999 873.00 | 4 616 554.00 |
BN En cours de production de biens | 569 779.00 | | 569 779.00 | 569 779.00 |
BP En cours de production de services | 485 138.00 | | 485 138.00 | 485 138.00 |
BT Marchandises | 29 026 197.00 | 8 187 125.00 | 20 839 072.00 | 29 026 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816 545.00 | | 816 545.00 | 816 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464 812.00 | 367 793.00 | 10 097 019.00 | 10 464 812.00 |
BZ Autres créances | 736 986.00 | | 736 986.00 | 736 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 557 436.00 | | 557 436.00 | 557 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 695 353.00 | 8 554 918.00 | 34 140 435.00 | 42 695 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 311 907.00 | 11 171 598.00 | 36 140 308.00 | 47 311 907.00 |
CU Autres participations | 176 994.00 | | 176 994.00 | 176 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 479 310.00 | | | 5 479 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 634.00 | | | 778 634.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357 944.00 | | | 7 357 944.00 |
DP Provisions pour risques | 1 252 417.00 | | | 1 252 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 417.00 | | | 1 252 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 378.00 | | | 3 613 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 218.00 | | | 937 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 364 320.00 | | | 7 364 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611 043.00 | | | 14 611 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 502.00 | | | 892 502.00 |
EA Autres dettes | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 529 947.00 | | | 27 529 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 140 308.00 | | | 36 140 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 651 106.00 | | | 18 651 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 811 631.00 | | | 2 811 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 116 509.00 | 2 268 363.00 | 58 384 872.00 | 56 116 509.00 |
FD Production vendue biens | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
FG Production vendue services | 2 186 597.00 | 74 264.00 | 2 260 861.00 | 2 186 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 327 639.00 | 2 342 627.00 | 60 670 266.00 | 58 327 639.00 |
FM Production stockée | | | 411 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 309 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 986 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 554 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 950.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 444 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 327.00 | | | 308 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 645 368.00 | | | 71 645 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 866 734.00 | | | 70 866 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 634.00 | | | 778 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 594.00 | | 1 171 165.00 | 3 623 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 205.00 | 4 616 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 205.00 | 4 207 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 123.00 | | 53 679.00 | 107 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 086.00 | | 1 001 786.00 | 3 384 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 385.00 | | 115 700.00 | 132 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 368.00 | 398 811.00 | 161 499.00 | 2 379 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 979.00 | 362.00 | | 27 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 390.00 | 398 449.00 | 161 499.00 | 2 351 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 203.00 | 986 950.00 | 1 171 736.00 | 1 437 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 530 974.00 | 8 187 125.00 | 8 530 974.00 | 8 530 974.00 |
6T Sur comptes clients | 322 833.00 | 367 793.00 | 322 833.00 | 322 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853 807.00 | 8 554 918.00 | 8 853 807.00 | 8 853 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 291 010.00 | 9 541 868.00 | 10 025 543.00 | 10 291 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 541 868.00 | 10 025 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611 043.00 | 14 611 043.00 | | 14 611 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 965.00 | 364 965.00 | | 364 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 076.00 | 197 076.00 | | 197 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 820 086.00 | 9 820 086.00 | | 9 820 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 726.00 | 644 726.00 | | 644 726.00 |
VB T. V. A. | 440 769.00 | 440 769.00 | | 440 769.00 |
VC Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824 168.00 | 2 824 168.00 | | 2 824 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 210.00 | 200 412.00 | 563 502.00 | 789 210.00 |
VI Groupe et associés | 939 430.00 | 13 707.00 | 925 722.00 | 939 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 664.00 | | | 184 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 299.00 | 126 299.00 | | 126 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309 466.00 | 11 238 375.00 | 71 091.00 | 11 309 466.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 165 627.00 | 18 651 106.00 | 1 489 225.00 | 20 165 627.00 |