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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 4 537.00 | 1 550.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AP Constructions | 99 956.00 | 73 349.00 | 26 607.00 | 99 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 974.00 | 112 924.00 | 51 050.00 | 163 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 910.00 | 31 128.00 | 19 781.00 | 50 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 852.00 | 221 938.00 | 311 914.00 | 533 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 629.00 | 835.00 | 63 794.00 | 64 629.00 |
BZ Autres créances | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 295.00 | | 228 295.00 | 228 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 296.00 | 835.00 | 349 461.00 | 350 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 148.00 | 222 773.00 | 661 375.00 | 884 148.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 202 050.00 | 148 452.00 | | 202 050.00 |
DH Report à nouveau | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 561.00 | 53 598.00 | | 79 561.00 |
DL TOTAL (I) | 344 754.00 | 265 193.00 | | 344 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 560.00 | 176 895.00 | | 137 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 933.00 | 80 469.00 | | 47 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 49 504.00 | | 32 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 743.00 | 76 989.00 | | 94 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 200.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 621.00 | 387 056.00 | | 316 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 375.00 | 652 249.00 | | 661 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 835.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 835.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 835.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 621.00 | 246 944.00 | 69 678.00 | 316 621.00 |