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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 389.00 | 13 958.00 | 32 431.00 | 46 389.00 |
AH Fonds commercial | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AP Constructions | 99 956.00 | 91 581.00 | 8 375.00 | 99 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 983.00 | 148 857.00 | 28 126.00 | 176 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 083.00 | 37 185.00 | 12 898.00 | 50 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 339.00 | 291 581.00 | 292 759.00 | 584 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BP En cours de production de services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 310 561.00 | | 310 561.00 | 310 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 610.00 | | 489 610.00 | 489 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 949.00 | 291 581.00 | 782 368.00 | 1 073 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 45 735.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 227 324.00 | 281 611.00 | | 227 324.00 |
DH Report à nouveau | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 841.00 | 100 979.00 | | 102 841.00 |
DL TOTAL (I) | 548 574.00 | 445 733.00 | | 548 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 958.00 | 69 678.00 | | 30 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 010.00 | 40 833.00 | | 51 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 951.00 | 40 913.00 | | 47 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 176.00 | 112 599.00 | | 100 176.00 |
EA Autres dettes | | 7 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 4 300.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 795.00 | 275 913.00 | | 233 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 368.00 | 721 645.00 | | 782 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 958.00 | 22 474.00 | 8 484.00 | 30 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 795.00 | 225 311.00 | 8 484.00 | 233 795.00 |