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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 248.00 | 28 098.00 | 16 150.00 | 44 248.00 |
AH Fonds commercial | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AP Constructions | 112 829.00 | 96 010.00 | 16 819.00 | 112 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 447.00 | 138 340.00 | 43 107.00 | 181 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 33 274.00 | 10 698.00 | 43 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 026.00 | 295 723.00 | 301 304.00 | 597 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BP En cours de production de services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CF Disponibilités | 590 595.00 | | 590 595.00 | 590 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 210.00 | | 713 210.00 | 713 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 237.00 | 295 723.00 | 1 014 514.00 | 1 310 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 357 621.00 | 294 639.00 | | 357 621.00 |
DH Report à nouveau | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | 82 982.00 | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 641 300.00 | 611 556.00 | | 641 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 817.00 | 27 241.00 | | 164 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 155.00 | 51 020.00 | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 343.00 | 54 611.00 | | 55 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 699.00 | 103 641.00 | | 132 699.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 214.00 | 240 632.00 | | 373 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 514.00 | 852 188.00 | | 1 014 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 651.00 | 38 251.00 | 4 179.00 | 261 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 937.00 | 8 000.00 | 1 839.00 | 21 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 714.00 | 30 251.00 | 2 340.00 | 239 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 817.00 | 6 803.00 | 158 014.00 | 164 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 899.00 | 95 299.00 | 3 600.00 | 98 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 214.00 | 215 200.00 | 158 014.00 | 373 214.00 |