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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 087.00 | 5 937.00 | 40 150.00 | 46 087.00 |
AH Fonds commercial | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AP Constructions | 99 956.00 | 83 342.00 | 16 614.00 | 99 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 934.00 | 136 912.00 | 42 022.00 | 178 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 688.00 | 33 889.00 | 16 799.00 | 50 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 594.00 | 260 080.00 | 326 514.00 | 586 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 702.00 | 83.00 | 65 619.00 | 65 702.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CF Disponibilités | 214 286.00 | | 214 286.00 | 214 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 214.00 | 83.00 | 395 131.00 | 395 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 808.00 | 260 163.00 | 721 645.00 | 981 808.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 281 611.00 | 202 050.00 | | 281 611.00 |
DH Report à nouveau | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 979.00 | 79 561.00 | | 100 979.00 |
DL TOTAL (I) | 445 733.00 | 344 754.00 | | 445 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 678.00 | 137 560.00 | | 69 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 833.00 | 47 933.00 | | 40 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 913.00 | 32 885.00 | | 40 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 599.00 | 94 743.00 | | 112 599.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | 3 500.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 913.00 | 316 621.00 | | 275 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 645.00 | 661 375.00 | | 721 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 065.00 | 12 799.00 | 1 130 863.00 | 1 118 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 065.00 | 12 799.00 | 1 130 863.00 | 1 118 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | 2 211.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 6 257.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 2 010.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 2 010.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | 4 247.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 565.00 | 18 092.00 | | 22 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 304.00 | 1 112 207.00 | | 1 138 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 326.00 | 1 032 646.00 | | 1 037 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 979.00 | 79 561.00 | | 100 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 83.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 83.00 | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 83.00 | 835.00 | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 678.00 | 38 720.00 | 30 958.00 | 69 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 913.00 | 244 955.00 | 30 958.00 | 275 913.00 |