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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 093.00 | 33 943.00 | 8 150.00 | 42 093.00 |
AH Fonds commercial | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AP Constructions | 112 829.00 | 98 579.00 | 14 250.00 | 112 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 864.00 | 154 912.00 | 23 953.00 | 178 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 35 436.00 | 8 537.00 | 43 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 288.00 | 322 870.00 | 269 418.00 | 592 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BP En cours de production de services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 761 457.00 | | 761 457.00 | 761 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 578.00 | | 860 578.00 | 860 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 866.00 | 322 870.00 | 1 129 996.00 | 1 452 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 407 365.00 | 357 621.00 | | 407 365.00 |
DH Report à nouveau | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 121.00 | 49 744.00 | | 116 121.00 |
DL TOTAL (I) | 757 421.00 | 641 300.00 | | 757 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 583.00 | 164 817.00 | | 158 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 16 155.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 55 343.00 | | 34 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 543.00 | 132 699.00 | | 166 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 575.00 | 373 214.00 | | 372 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 996.00 | 1 014 514.00 | | 1 129 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 723.00 | 32 292.00 | 5 145.00 | 295 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 098.00 | 8 000.00 | 2 155.00 | 28 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 624.00 | 24 292.00 | 2 990.00 | 267 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 542.00 | 166 542.00 | | 166 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 583.00 | 16 301.00 | 142 283.00 | 158 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 491.00 | 73 891.00 | 3 600.00 | 77 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 575.00 | 230 292.00 | 142 283.00 | 372 575.00 |