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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 087.00 | 21 937.00 | 24 150.00 | 46 087.00 |
AH Fonds commercial | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
AP Constructions | 112 829.00 | 93 441.00 | 19 389.00 | 112 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 787.00 | 116 528.00 | 67 259.00 | 183 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 29 745.00 | 14 228.00 | 43 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 205.00 | 261 651.00 | 339 554.00 | 601 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 779.00 | | 376 779.00 | 376 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 634.00 | | 512 634.00 | 512 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 839.00 | 261 651.00 | 852 188.00 | 1 113 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 4 573.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 294 639.00 | 227 324.00 | | 294 639.00 |
DH Report à nouveau | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 982.00 | 102 841.00 | | 82 982.00 |
DL TOTAL (I) | 611 556.00 | 548 574.00 | | 611 556.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 241.00 | 30 958.00 | | 27 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 020.00 | 51 010.00 | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 611.00 | 47 951.00 | | 54 611.00 |
EA Autres dettes | 103 760.00 | 100 176.00 | | 103 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 700.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 632.00 | 233 795.00 | | 240 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 188.00 | 782 368.00 | | 852 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 581.00 | 29 405.00 | 59 334.00 | 291 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 958.00 | 8 080.00 | 100.00 | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 623.00 | 21 324.00 | 59 234.00 | 277 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 241.00 | 15 251.00 | 11 990.00 | 27 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 309.00 | 110 709.00 | 3 600.00 | 114 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 632.00 | 228 642.00 | 11 990.00 | 240 632.00 |