| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 3 781.00 | 1 674.00 | 5 456.00 |
AP Constructions | 155 665.00 | 110 359.00 | 45 306.00 | 155 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 387.00 | 72 728.00 | 12 659.00 | 85 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 708.00 | 60 094.00 | 5 613.00 | 65 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 312.00 | 246 964.00 | 73 348.00 | 320 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BZ Autres créances | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 332.00 | 32 068.00 | 46 264.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 754.00 | 32 068.00 | 187 686.00 | 219 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 067.00 | 279 032.00 | 261 035.00 | 540 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 100 399.00 | 99 837.00 | | 100 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 389.00 | 70 161.00 | | 63 389.00 |
DL TOTAL (I) | 168 860.00 | 175 071.00 | | 168 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 62 741.00 | | 63 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 131.00 | 34 944.00 | | 29 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 174.00 | 97 685.00 | | 92 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 035.00 | 272 756.00 | | 261 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 174.00 | 97 685.00 | | 92 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 775.00 | | 730 775.00 | 730 775.00 |
FG Production vendue services | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 860.00 | | 739 860.00 | 739 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 287.00 | 6 615.00 | | 6 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | 281.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 281.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -221.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 875.00 | 30 764.00 | | 26 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 350.00 | 776 014.00 | | 756 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 960.00 | 705 853.00 | | 692 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 389.00 | 70 161.00 | | 63 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 088.00 | | 49 043.00 | 297 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 819.00 | 320 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341.00 | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 477.00 | 306 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 456.00 | | 47 783.00 | 284 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | 1 260.00 | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 272.00 | 13 632.00 | 23 940.00 | 257 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 118.00 | 341.00 | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 266.00 | 12 514.00 | 23 598.00 | 254 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 911.00 | | 6 842.00 | 38 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 911.00 | | 6 842.00 | 38 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 911.00 | | 6 842.00 | 38 911.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 174.00 | 97 080.00 | 8 094.00 | 105 174.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 3 728.00 | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 5 920.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 71 763.00 | 60 425.00 | | 71 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 163.00 | 45 565.00 | | 45 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 46 832.00 | 44 880.00 | | 46 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 034.00 | 10 310.00 | | 10 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | -3 172.00 | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 940.00 | 556.00 | | 6 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 342.00 | 19 989.00 | | 16 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 057.00 | 19 005.00 | | 19 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 376.00 | 167 102.00 | | 178 376.00 |