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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 5 217.00 | 1 251.00 | 6 469.00 |
AP Constructions | 161 458.00 | 121 909.00 | 39 549.00 | 161 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 663.00 | 71 386.00 | 31 276.00 | 102 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 060.00 | 60 504.00 | 6 556.00 | 67 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 745.00 | 259 017.00 | 86 728.00 | 345 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 332.00 | 26 906.00 | 51 425.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 608.00 | 26 906.00 | 161 701.00 | 188 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 353.00 | 285 924.00 | 248 429.00 | 534 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 93 738.00 | 100 399.00 | | 93 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 895.00 | 63 389.00 | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 169 706.00 | 168 860.00 | | 169 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 099.00 | 63 043.00 | | 49 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 623.00 | 29 131.00 | | 29 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 723.00 | 92 174.00 | | 78 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 429.00 | 261 035.00 | | 248 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 723.00 | 92 174.00 | | 78 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 821.00 | | 752 821.00 | 752 821.00 |
FG Production vendue services | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 485.00 | | 772 485.00 | 772 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 518.00 | 6 287.00 | | 9 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | -1 879.00 | | 4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | 26 875.00 | | 24 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 291.00 | 756 350.00 | | 793 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 395.00 | 692 960.00 | | 722 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 895.00 | 63 389.00 | | 70 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 312.00 | | 33 915.00 | 320 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 482.00 | 345 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 482.00 | 331 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | 1 013.00 | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 762.00 | | 32 902.00 | 306 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 964.00 | 20 535.00 | 8 482.00 | 246 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 1 435.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 182.00 | 19 100.00 | 8 482.00 | 243 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 068.00 | | 5 161.00 | 32 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 068.00 | | 5 161.00 | 32 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 068.00 | | 5 161.00 | 32 068.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
VP Divers | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 520.00 | 40 426.00 | 8 094.00 | 48 520.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 3 070.00 | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | 4 583.00 | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 65 086.00 | 71 763.00 | | 65 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 890.00 | 45 163.00 | | 48 890.00 |
YT Sous‐traitance | 43 941.00 | 46 832.00 | | 43 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 495.00 | 10 034.00 | | 10 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | 3 870.00 | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 591.00 | 6 940.00 | | 9 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 404.00 | 16 342.00 | | 17 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 857.00 | 19 057.00 | | 20 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 886.00 | 178 376.00 | | 172 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |