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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 218.00 | 6 469.00 | 4 749.00 | 11 218.00 |
AP Constructions | 159 966.00 | 148 136.00 | 11 829.00 | 159 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 911.00 | 98 422.00 | 35 488.00 | 133 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 315.00 | 63 627.00 | 3 687.00 | 67 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 555.00 | 316 655.00 | 63 899.00 | 380 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | 866.00 | 853.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CF Disponibilités | 84 793.00 | | 84 793.00 | 84 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 386.00 | 866.00 | 152 520.00 | 153 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 941.00 | 317 521.00 | 216 420.00 | 533 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 52 760.00 | 64 292.00 | | 52 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716.00 | 8 568.00 | | 56 716.00 |
DL TOTAL (I) | 114 549.00 | 77 933.00 | | 114 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 53 286.00 | | 65 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 890.00 | 22 369.00 | | 35 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 870.00 | 75 655.00 | | 101 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 420.00 | 153 589.00 | | 216 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 870.00 | 75 655.00 | | 101 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
FD Production vendue biens | 829 001.00 | | 829 001.00 | 829 001.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 108.00 | | 869 108.00 | 869 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 276.00 | 15 709.00 | | 13 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 288.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 288.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -288.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | 3 200.00 | | 20 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 023.00 | 751 635.00 | | 884 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 307.00 | 743 067.00 | | 827 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 716.00 | 8 568.00 | | 56 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 751.00 | | 22 006.00 | 361 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 380 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 361 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | 4 749.00 | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 188.00 | | 17 207.00 | 347 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | 50.00 | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 314.00 | 18 265.00 | 2 923.00 | 301 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 845.00 | 18 265.00 | 2 923.00 | 294 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 806.00 | 53 662.00 | 8 144.00 | 61 806.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 4 533.00 | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | 3 467.00 | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 141 554.00 | 138 882.00 | | 141 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 127.00 | 48 349.00 | | 53 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 416.00 | 5 037.00 | | 11 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | 4 360.00 | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 277.00 | 8 893.00 | | 8 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 309.00 | 15 511.00 | | 18 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 994.00 | 20 821.00 | | 23 994.00 |
ZE Dividendes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 420.00 | 195 736.00 | | 209 420.00 |