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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 6 110.00 | 358.00 | 6 469.00 |
AP Constructions | 158 728.00 | 130 554.00 | 28 174.00 | 158 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 862.00 | 73 701.00 | 34 161.00 | 107 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 183.00 | 63 241.00 | 3 941.00 | 67 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 338.00 | 273 607.00 | 74 730.00 | 348 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BZ Autres créances | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 220.00 | | 139 220.00 | 139 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 558.00 | 273 607.00 | 213 950.00 | 487 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 54 534.00 | 93 738.00 | | 54 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 358.00 | 70 895.00 | | 54 358.00 |
DL TOTAL (I) | 113 964.00 | 169 706.00 | | 113 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 701.00 | 49 099.00 | | 72 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 284.00 | 29 623.00 | | 27 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 985.00 | 78 723.00 | | 99 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 950.00 | 248 429.00 | | 213 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 985.00 | 78 723.00 | | 99 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 586.00 | | 768 586.00 | 768 586.00 |
FG Production vendue services | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 373.00 | | 793 373.00 | 793 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 808.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 620.00 | 9 518.00 | | 19 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 969.00 | 24 325.00 | | 14 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 950.00 | 793 291.00 | | 840 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 592.00 | 722 395.00 | | 786 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 358.00 | 70 895.00 | | 54 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 745.00 | | 10 809.00 | 345 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217.00 | 348 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 333 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 182.00 | | 10 809.00 | 331 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 017.00 | 22 808.00 | 8 217.00 | 259 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 893.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 800.00 | 21 914.00 | 8 217.00 | 253 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VP Divers | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 031.00 | 67 937.00 | 8 094.00 | 76 031.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 5 775.00 | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 166.00 | 4 471.00 | | 4 166.00 |
ST Autres comptes | 79 518.00 | 65 086.00 | | 79 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 477.00 | 48 890.00 | | 50 477.00 |
YT Sous‐traitance | 51 921.00 | 43 941.00 | | 51 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 275.00 | 10 495.00 | | 37 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | 3 816.00 | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | 9 591.00 | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 229.00 | 17 404.00 | | 15 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 935.00 | 20 857.00 | | 15 935.00 |
ZE Dividendes | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 359.00 | 172 886.00 | | 223 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |