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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AP Constructions | 160 046.00 | 144 839.00 | 15 206.00 | 160 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 826.00 | 89 266.00 | 30 559.00 | 119 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 315.00 | 60 738.00 | 6 576.00 | 67 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 751.00 | 301 314.00 | 60 437.00 | 361 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | 866.00 | 1 569.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 017.00 | 866.00 | 93 151.00 | 94 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 769.00 | 302 180.00 | 153 589.00 | 455 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 64 292.00 | 58 792.00 | | 64 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 568.00 | 55 600.00 | | 8 568.00 |
DL TOTAL (I) | 77 933.00 | 119 465.00 | | 77 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | 51 635.00 | | 53 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 369.00 | 23 715.00 | | 22 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 655.00 | 75 350.00 | | 75 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 589.00 | 194 815.00 | | 153 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 655.00 | 75 350.00 | | 75 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
FD Production vendue biens | 691 778.00 | | 691 778.00 | 691 778.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 075.00 | | 735 075.00 | 735 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 709.00 | 15 919.00 | | 15 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 28.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 28.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -28.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 21 490.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 635.00 | 875 699.00 | | 751 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 067.00 | 820 099.00 | | 743 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 568.00 | 55 600.00 | | 8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 259.00 | | 12 598.00 | 357 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 361 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | 347 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 695.00 | | 12 598.00 | 342 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 939.00 | 20 192.00 | 7 817.00 | 288 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 448.00 | 20.00 | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 490.00 | 20 172.00 | 7 817.00 | 282 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 874.00 | 41 779.00 | 8 094.00 | 49 874.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 8 587.00 | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 467.00 | 4 484.00 | | 3 467.00 |
ST Autres comptes | 138 882.00 | 83 145.00 | | 138 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 349.00 | 51 535.00 | | 48 349.00 |
YT Sous‐traitance | | 45 887.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 037.00 | 14 451.00 | | 5 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | 3 542.00 | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 893.00 | 12 129.00 | | 8 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 511.00 | 18 356.00 | | 15 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 821.00 | 22 677.00 | | 20 821.00 |
ZE Dividendes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 736.00 | 199 505.00 | | 195 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |